有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【提出】
- 2015/08/11 10:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,452,446,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,899,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,323,546,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,758,533,645 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,859,071,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,848,471,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,177,527,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6482 | 円 |
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,116,468,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,350,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,018,118,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,824,410,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7610 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,170,234,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,170,234,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,617,916,737 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3350 | 円 |
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