有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	22,443,678,499	円
Ⅱ 負債総額	17,531,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,426,146,863	円
Ⅳ 発行済数量	25,552,189,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8777	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	23,635,656,934	円
Ⅱ 負債総額	2,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,635,654,073	円
Ⅳ 発行済数量	14,760,926,877	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6012	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,276,215,602	円
Ⅱ 負債総額	1,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,276,214,297	円
Ⅳ 発行済数量	4,031,658,873	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8048	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,712,345,088	円
Ⅱ 負債総額	33,203,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,679,141,526	円
Ⅳ 発行済数量	4,602,330,050	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4513	円