有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	20,913,192,465	円
Ⅱ 負債総額	11,420,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,901,771,765	円
Ⅳ 発行済数量	22,363,937,589	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9346	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	22,569,981,800	円
Ⅱ 負債総額	62,948,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,507,033,063	円
Ⅳ 発行済数量	13,076,881,942	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7211	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,017,309,361	円
Ⅱ 負債総額	69,883,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,947,425,464	円
Ⅳ 発行済数量	3,144,836,319	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2092	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,896,616,477	円
Ⅱ 負債総額	701,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,895,915,249	円
Ⅳ 発行済数量	3,352,179,544	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7588	円