有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【提出】
- 2017/08/10 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,203,041,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,155,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,135,885,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,986,116,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9017 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,667,509,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,844,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,382,664,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,945,197,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6160 | 円 |
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,492,476,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,009,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,447,466,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,851,631,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7412 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,435,151,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,907,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,421,244,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,413,041,041 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3710 | 円 |
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