有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	18,149,845,473	円
Ⅱ 負債総額	10,272,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,139,573,406	円
Ⅳ 発行済数量	16,482,898,334	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1005	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	19,061,823,655	円
Ⅱ 負債総額	24,272,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,037,551,134	円
Ⅳ 発行済数量	7,437,681,726	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5596	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,348,307,727	円
Ⅱ 負債総額	64,246,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,284,060,973	円
Ⅳ 発行済数量	1,173,119,030	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3567	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,462,171,603	円
Ⅱ 負債総額	27,110,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,435,060,800	円
Ⅳ 発行済数量	1,526,972,962	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9045	円