- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,153,479,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,256,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,125,223,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,048,647,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7874円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,153,479,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,256,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,125,223,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,048,647,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7874円 |
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