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【提出】: 2018/11/13 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
	2018年9月28日

Ⅰ 資産総額	4,109,258,307円
Ⅱ 負債総額	23,818,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,085,440,069円
Ⅳ 発行済数量	4,881,229,584口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8370円

開示資料

決算

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