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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	2019年8月30日

Ⅰ 資産総額	2,913,442,476円
Ⅱ 負債総額	31,634,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,881,807,950円
Ⅳ 発行済数量	4,377,164,302口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6584円

開示資料

決算

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