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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成29年9月29日

Ⅰ 資産総額	4,832,405,806円
Ⅱ 負債総額	34,150,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,798,255,236円
Ⅳ 発行済数量	5,862,671,443口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8184円

開示資料

決算

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