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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/11/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成28年9月30日

Ⅰ 資産総額	4,820,100,801円
Ⅱ 負債総額	68,081,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,752,018,850円
Ⅳ 発行済数量	7,121,773,389口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6673円

開示資料

決算

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