有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,351,240,667
Ⅱ 負 債 総 額	12,045,819
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,339,194,848
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,658,452,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9315 ( 1万口当たり 9,315	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	318,010,529,710
Ⅱ 負 債 総 額	29,319,719,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,690,810,066
Ⅳ 発 行 済 口 数	315,085,015,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9162 ( 1万口当たり 9,162	)

<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	192,702,612,541
Ⅱ 負 債 総 額	1,094,185,525
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,608,427,016
Ⅳ 発 行 済 口 数	128,149,054,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4952 ( 1万口当たり 14,952	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	309,412,996,946
Ⅱ 負 債 総 額	1,331,114,734
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,081,882,212
Ⅳ 発 行 済 口 数	240,163,573,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2828 ( 1万口当たり 12,828	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	192,211,226,195
Ⅱ 負 債 総 額	907,988,582
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,303,237,613
Ⅳ 発 行 済 口 数	80,263,916,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3834 ( 1万口当たり 23,834	)

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,369,958,632
Ⅱ 負 債 総 額	117,262,548
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,252,696,084
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,051,461,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0730 ( 1万口当たり 20,730	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,359,735,153
Ⅱ 負 債 総 額	50,267,440
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,309,467,713
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,861,172,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0765 ( 1万口当たり 10,765	)