有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

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【提出】
2018/04/04 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,064,226,955
Ⅱ 負 債 総 額2,398,957
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,061,827,998
Ⅳ 発 行 済 口 数2,988,934,787口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0244
( 1万口当たり 10,244		)

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