三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)

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【提出】: 2018/10/04 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,889,272,590
Ⅱ 負債総額	2,739,634
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,886,532,956
Ⅳ 発行済口数	2,863,402,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081
(10,000口当たり)	(10,081	)

開示資料

決算

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