三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

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【提出】: 2019/10/04 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,721,571,966
Ⅱ 負債総額	3,007,791
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,718,564,175
Ⅳ 発行済口数	2,687,534,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115
(10,000口当たり)	(10,115	)

開示資料

決算

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