- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/07/06-2024/01/05)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,776,758,797 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,352,684 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,773,406,113 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,343,742,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1833 | |
| (10,000口当たり) | (11,833 | ) |
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,776,758,797 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,352,684 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,773,406,113 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,343,742,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1833 | |
| (10,000口当たり) | (11,833 | ) |
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