有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成18年 7月 5日) | 6,233,761,548 6,209,028,483 | (分配付) (分配落) | 9,947 9,908 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年 9月 5日) | 6,983,788,298 6,957,393,641 | (分配付) (分配落) | 10,286 10,247 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成18年11月 6日) | 7,472,117,373 7,430,496,467 | (分配付) (分配落) | 10,494 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成19年 1月 5日) | 8,197,129,615 8,137,678,703 | (分配付) (分配落) | 10,897 10,818 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成19年 3月 5日) | 9,611,841,417 9,523,528,872 | (分配付) (分配落) | 10,761 10,662 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 5月 7日) | 11,564,309,604 11,464,538,635 | (分配付) (分配落) | 11,423 11,325 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 7月 5日) | 12,417,230,347 12,286,804,352 | (分配付) (分配落) | 11,273 11,155 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 9月 5日) | 12,160,543,911 12,046,083,894 | (分配付) (分配落) | 10,517 10,418 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年11月 5日) | 12,410,829,837 12,296,253,213 | (分配付) (分配落) | 10,661 10,563 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 11,517,196,966 11,425,176,277 | (分配付) (分配落) | 9,932 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 3月 5日) | 10,621,147,728 10,552,859,276 | (分配付) (分配落) | 9,332 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 5月 7日) | 10,904,535,018 10,859,671,814 | (分配付) (分配落) | 9,717 9,677 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 10,287,962,985 10,243,991,420 | (分配付) (分配落) | 9,358 9,318 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年 9月 5日) | 9,548,703,477 9,505,302,380 | (分配付) (分配落) | 8,800 8,760 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年11月 5日) | 7,863,252,302 7,821,026,393 | (分配付) (分配落) | 7,449 7,409 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 7,423,671,445 7,381,979,046 | (分配付) (分配落) | 7,122 7,082 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月 5日) | 6,735,651,782 6,694,354,915 | (分配付) (分配落) | 6,524 6,484 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 7,513,387,478 7,472,245,130 | (分配付) (分配落) | 7,304 7,264 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 7,522,104,900 7,481,286,517 | (分配付) (分配落) | 7,371 7,331 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 7,742,097,777 7,701,375,781 | (分配付) (分配落) | 7,604 7,564 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 7,606,750,393 7,566,191,559 | (分配付) (分配落) | 7,502 7,462 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 7,679,547,557 7,639,373,287 | (分配付) (分配落) | 7,646 7,606 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年 3月 5日) | 7,286,987,546 7,247,224,216 | (分配付) (分配落) | 7,330 7,290 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 5月 6日) | 7,483,322,025 7,443,930,230 | (分配付) (分配落) | 7,599 7,559 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 6,804,533,678 6,765,479,747 | (分配付) (分配落) | 6,969 6,929 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年 9月 6日) | 6,799,299,651 6,760,710,546 | (分配付) (分配落) | 7,048 7,008 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 6,824,255,534 6,786,383,422 | (分配付) (分配落) | 7,208 7,168 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 6,625,510,112 6,588,525,252 | (分配付) (分配落) | 7,166 7,126 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 6,595,472,448 6,559,230,672 | (分配付) (分配落) | 7,279 7,239 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年 5月 6日) | 6,458,597,630 6,422,822,651 | (分配付) (分配落) | 7,221 7,181 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 6,298,550,517 6,263,621,041 | (分配付) (分配落) | 7,213 7,173 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 9月 5日) | 5,718,472,827 5,684,610,989 | (分配付) (分配落) | 6,755 6,715 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 5,450,230,261 5,417,770,917 | (分配付) (分配落) | 6,716 6,676 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 5,022,720,619 4,991,705,881 | (分配付) (分配落) | 6,478 6,438 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 3月 5日) | 5,283,465,869 5,253,744,599 | (分配付) (分配落) | 7,111 7,071 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 5,025,418,766 4,996,454,902 | (分配付) (分配落) | 6,940 6,900 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 4,815,672,930 4,787,789,185 | (分配付) (分配落) | 6,908 6,868 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 9月 5日) | 4,580,193,973 4,553,356,947 | (分配付) (分配落) | 6,827 6,787 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 4,555,321,042 4,529,554,243 | (分配付) (分配落) | 7,072 7,032 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 4,784,936,156 4,760,360,755 | (分配付) (分配落) | 7,788 7,748 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 3月 5日) | 5,001,534,084 4,977,629,055 | (分配付) (分配落) | 8,369 8,329 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 5,260,932,567 5,238,159,606 | (分配付) (分配落) | 9,241 9,201 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 4,883,893,407 4,861,919,648 | (分配付) (分配落) | 8,890 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 9月 5日) | 4,663,880,191 4,642,564,193 | (分配付) (分配落) | 8,752 8,712 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 4,642,625,691 4,622,126,652 | (分配付) (分配落) | 9,059 9,019 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 4,435,403,149 4,416,694,816 | (分配付) (分配落) | 9,483 9,443 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 1月末日 | 4,961,930,920 | 8,156 | ||
| 2月末日 | 4,961,489,536 | 8,275 | ||
| 3月末日 | 5,025,754,416 | 8,621 | ||
| 4月末日 | 5,212,018,152 | 9,135 | ||
| 5月末日 | 5,040,851,000 | 9,036 | ||
| 6月末日 | 4,819,352,610 | 8,748 | ||
| 7月末日 | 4,713,967,656 | 8,738 | ||
| 8月末日 | 4,611,927,911 | 8,629 | ||
| 9月末日 | 4,664,354,108 | 8,932 | ||
| 10月末日 | 4,676,645,748 | 9,108 | ||
| 11月末日 | 4,675,760,059 | 9,315 | ||
| 12月末日 | 4,469,528,374 | 9,551 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,339,194,848 | 9,315 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
