有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/06-2025/01/06)

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【提出】: 2025/04/04 10:57
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【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第53計算期間末日	(2015年 3月 5日)	3,945,663,320	3,960,249,219	10,820	10,860
第54計算期間末日	(2015年 5月 7日)	3,850,221,172	3,864,573,812	10,730	10,770
第55計算期間末日	(2015年 7月 6日)	3,790,086,171	3,804,256,294	10,699	10,739
第56計算期間末日	(2015年 9月 7日)	3,579,189,123	3,593,270,222	10,167	10,207
第57計算期間末日	(2015年11月 5日)	3,675,466,665	3,689,333,938	10,602	10,642
第58計算期間末日	(2016年 1月 5日)	3,512,932,178	3,526,576,805	10,298	10,338
第59計算期間末日	(2016年 3月 7日)	3,403,422,619	3,416,942,199	10,070	10,110
第60計算期間末日	(2016年 5月 6日)	3,314,255,278	3,327,724,834	9,842	9,882
第61計算期間末日	(2016年 7月 5日)	3,187,783,343	3,201,188,324	9,512	9,552
第62計算期間末日	(2016年 9月 5日)	3,238,768,392	3,252,194,203	9,649	9,689
第63計算期間末日	(2016年11月 7日)	3,093,777,509	3,107,034,644	9,335	9,375
第64計算期間末日	(2017年 1月 5日)	3,279,863,037	3,292,813,996	10,130	10,170
第65計算期間末日	(2017年 3月 6日)	3,169,265,132	3,182,003,843	9,952	9,992
第66計算期間末日	(2017年 5月 8日)	3,164,844,325	3,177,511,946	9,993	10,033
第67計算期間末日	(2017年 7月 5日)	3,150,844,791	3,163,349,842	10,079	10,119
第68計算期間末日	(2017年 9月 5日)	3,079,347,911	3,091,670,564	9,996	10,036
第69計算期間末日	(2017年11月 6日)	3,143,639,899	3,155,813,142	10,330	10,370
第70計算期間末日	(2018年 1月 5日)	3,130,576,528	3,142,575,505	10,436	10,476
第71計算期間末日	(2018年 3月 5日)	2,884,115,349	2,895,984,870	9,719	9,759
第72計算期間末日	(2018年 5月 7日)	2,944,361,612	2,956,159,261	9,983	10,023
第73計算期間末日	(2018年 7月 5日)	2,874,461,634	2,885,957,526	10,002	10,042
第74計算期間末日	(2018年 9月 5日)	2,861,305,362	2,872,715,665	10,031	10,071
第75計算期間末日	(2018年11月 5日)	2,774,219,627	2,785,454,045	9,878	9,918
第76計算期間末日	(2019年 1月 7日)	2,650,940,831	2,662,069,977	9,528	9,568
第77計算期間末日	(2019年 3月 5日)	2,738,054,496	2,748,985,225	10,020	10,060
第78計算期間末日	(2019年 5月 7日)	2,718,462,572	2,729,286,711	10,046	10,086
第79計算期間末日	(2019年 7月 5日)	2,722,710,438	2,733,446,214	10,144	10,184
第80計算期間末日	(2019年 9月 5日)	2,700,621,147	2,711,302,207	10,114	10,154
第81計算期間末日	(2019年11月 5日)	2,756,997,405	2,767,593,068	10,408	10,448
第82計算期間末日	(2020年 1月 6日)	2,708,525,109	2,719,030,080	10,313	10,353
第83計算期間末日	(2020年 3月 5日)	2,681,098,553	2,691,568,969	10,243	10,283
第84計算期間末日	(2020年 5月 7日)	2,403,687,331	2,413,940,823	9,377	9,417
第85計算期間末日	(2020年 7月 6日)	2,570,398,548	2,580,736,779	9,945	9,985
第86計算期間末日	(2020年 9月 7日)	2,602,772,673	2,613,063,735	10,117	10,157
第87計算期間末日	(2020年11月 5日)	2,542,331,833	2,552,540,761	9,961	10,001
第88計算期間末日	(2021年 1月 5日)	2,576,659,798	2,586,697,867	10,268	10,308
第89計算期間末日	(2021年 3月 5日)	2,595,979,218	2,605,857,016	10,512	10,552
第90計算期間末日	(2021年 5月 6日)	2,664,537,743	2,674,332,476	10,882	10,922
第91計算期間末日	(2021年 7月 5日)	2,720,761,827	2,730,519,782	11,153	11,193
第92計算期間末日	(2021年 9月 6日)	2,730,364,362	2,740,084,100	11,236	11,276
第93計算期間末日	(2021年11月 5日)	2,740,464,460	2,750,136,640	11,333	11,373
第94計算期間末日	(2022年 1月 5日)	2,754,885,070	2,764,569,607	11,378	11,418
第95計算期間末日	(2022年 3月 7日)	2,567,884,240	2,577,532,439	10,646	10,686
第96計算期間末日	(2022年 5月 6日)	2,661,459,702	2,671,055,287	11,095	11,135
第97計算期間末日	(2022年 7月 5日)	2,658,166,449	2,667,781,657	11,058	11,098
第98計算期間末日	(2022年 9月 5日)	2,632,944,046	2,642,431,283	11,101	11,141
第99計算期間末日	(2022年11月 7日)	2,608,885,265	2,618,412,042	10,954	10,994
第100計算期間末日	(2023年 1月 5日)	2,483,434,726	2,492,982,276	10,404	10,444
第101計算期間末日	(2023年 3月 6日)	2,524,282,413	2,533,746,393	10,669	10,709
第102計算期間末日	(2023年 5月 8日)	2,571,879,648	2,581,304,625	10,915	10,955
第103計算期間末日	(2023年 7月 5日)	2,726,571,456	2,736,076,765	11,474	11,514
第104計算期間末日	(2023年 9月 5日)	2,732,935,205	2,742,442,761	11,498	11,538
第105計算期間末日	(2023年11月 6日)	2,699,936,579	2,709,416,494	11,392	11,432
第106計算期間末日	(2024年 1月 5日)	2,735,794,875	2,745,179,891	11,660	11,700
第107計算期間末日	(2024年 3月 5日)	2,813,746,798	2,823,104,529	12,027	12,067
第108計算期間末日	(2024年 5月 7日)	2,840,195,620	2,849,489,618	12,224	12,264
第109計算期間末日	(2024年 7月 5日)	2,857,885,005	2,866,892,191	12,692	12,732
第110計算期間末日	(2024年 9月 5日)	2,690,790,480	2,699,732,218	12,037	12,077
第111計算期間末日	(2024年11月 5日)	2,744,025,770	2,752,901,654	12,366	12,406
第112計算期間末日	(2025年 1月 6日)	2,740,081,753	2,748,873,433	12,467	12,507
	2024年 1月末日	2,773,406,113	―	11,833	―
	2月末日	2,804,523,588	―	11,988	―
	3月末日	2,853,513,923	―	12,237	―
	4月末日	2,869,125,630	―	12,324	―
	5月末日	2,803,784,976	―	12,311	―
	6月末日	2,854,396,603	―	12,663	―
	7月末日	2,768,783,213	―	12,326	―
	8月末日	2,718,866,892	―	12,163	―
	9月末日	2,697,644,044	―	12,135	―
	10月末日	2,779,961,887	―	12,528	―
	11月末日	2,716,618,782	―	12,327	―
	12月末日	2,760,139,441	―	12,558	―
	2025年 1月末日	2,730,201,387	―	12,408	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/06-2025/01/06)

開示資料

決算