有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第11計算期間末日 (平成20年 3月 5日) | 10,621,147,728 10,552,859,276 | (分配付) (分配落) | 9,332 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 5月 7日) | 10,904,535,018 10,859,671,814 | (分配付) (分配落) | 9,717 9,677 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 10,287,962,985 10,243,991,420 | (分配付) (分配落) | 9,358 9,318 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年 9月 5日) | 9,548,703,477 9,505,302,380 | (分配付) (分配落) | 8,800 8,760 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年11月 5日) | 7,863,252,302 7,821,026,393 | (分配付) (分配落) | 7,449 7,409 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 7,423,671,445 7,381,979,046 | (分配付) (分配落) | 7,122 7,082 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月 5日) | 6,735,651,782 6,694,354,915 | (分配付) (分配落) | 6,524 6,484 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 7,513,387,478 7,472,245,130 | (分配付) (分配落) | 7,304 7,264 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 7,522,104,900 7,481,286,517 | (分配付) (分配落) | 7,371 7,331 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 7,742,097,777 7,701,375,781 | (分配付) (分配落) | 7,604 7,564 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 7,606,750,393 7,566,191,559 | (分配付) (分配落) | 7,502 7,462 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 7,679,547,557 7,639,373,287 | (分配付) (分配落) | 7,646 7,606 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年 3月 5日) | 7,286,987,546 7,247,224,216 | (分配付) (分配落) | 7,330 7,290 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 5月 6日) | 7,483,322,025 7,443,930,230 | (分配付) (分配落) | 7,599 7,559 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 6,804,533,678 6,765,479,747 | (分配付) (分配落) | 6,969 6,929 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成22年 9月 6日) | 6,799,299,651 6,760,710,546 | (分配付) (分配落) | 7,048 7,008 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 6,824,255,534 6,786,383,422 | (分配付) (分配落) | 7,208 7,168 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 6,625,510,112 6,588,525,252 | (分配付) (分配落) | 7,166 7,126 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 6,595,472,448 6,559,230,672 | (分配付) (分配落) | 7,279 7,239 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年 5月 6日) | 6,458,597,630 6,422,822,651 | (分配付) (分配落) | 7,221 7,181 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 6,298,550,517 6,263,621,041 | (分配付) (分配落) | 7,213 7,173 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 9月 5日) | 5,718,472,827 5,684,610,989 | (分配付) (分配落) | 6,755 6,715 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 5,450,230,261 5,417,770,917 | (分配付) (分配落) | 6,716 6,676 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 5,022,720,619 4,991,705,881 | (分配付) (分配落) | 6,478 6,438 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 3月 5日) | 5,283,465,869 5,253,744,599 | (分配付) (分配落) | 7,111 7,071 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 5,025,418,766 4,996,454,902 | (分配付) (分配落) | 6,940 6,900 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 4,815,672,930 4,787,789,185 | (分配付) (分配落) | 6,908 6,868 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 9月 5日) | 4,580,193,973 4,553,356,947 | (分配付) (分配落) | 6,827 6,787 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 4,555,321,042 4,529,554,243 | (分配付) (分配落) | 7,072 7,032 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 4,784,936,156 4,760,360,755 | (分配付) (分配落) | 7,788 7,748 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 3月 5日) | 5,001,534,084 4,977,629,055 | (分配付) (分配落) | 8,369 8,329 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 5,260,932,567 5,238,159,606 | (分配付) (分配落) | 9,241 9,201 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 4,883,893,407 4,861,919,648 | (分配付) (分配落) | 8,890 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 9月 5日) | 4,663,880,191 4,642,564,193 | (分配付) (分配落) | 8,752 8,712 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 4,642,625,691 4,622,126,652 | (分配付) (分配落) | 9,059 9,019 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 4,435,403,149 4,416,694,816 | (分配付) (分配落) | 9,483 9,443 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 3月 5日) | 4,362,007,361 4,343,530,938 | (分配付) (分配落) | 9,443 9,403 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 4,184,393,724 4,166,701,836 | (分配付) (分配落) | 9,461 9,421 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 4,053,905,015 4,037,163,442 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,646 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 4,027,927,547 4,011,612,468 | (分配付) (分配落) | 9,875 9,835 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年11月 5日) | 4,140,987,120 4,125,074,898 | (分配付) (分配落) | 10,410 10,370 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 4,071,987,583 4,057,108,973 | (分配付) (分配落) | 10,947 10,907 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 3,960,249,219 3,945,663,320 | (分配付) (分配落) | 10,860 10,820 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 3,864,573,812 3,850,221,172 | (分配付) (分配落) | 10,770 10,730 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 3,804,256,294 3,790,086,171 | (分配付) (分配落) | 10,739 10,699 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 3,593,270,222 3,579,189,123 | (分配付) (分配落) | 10,207 10,167 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年11月 5日) | 3,689,333,938 3,675,466,665 | (分配付) (分配落) | 10,642 10,602 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 3,526,576,805 3,512,932,178 | (分配付) (分配落) | 10,338 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 3,416,942,199 3,403,422,619 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,070 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 5月 6日) | 3,327,724,834 3,314,255,278 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,842 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 7月 5日) | 3,201,188,324 3,187,783,343 | (分配付) (分配落) | 9,552 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 9月 5日) | 3,252,194,203 3,238,768,392 | (分配付) (分配落) | 9,689 9,649 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 3,107,034,644 3,093,777,509 | (分配付) (分配落) | 9,375 9,335 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 1月 5日) | 3,292,813,996 3,279,863,037 | (分配付) (分配落) | 10,170 10,130 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 3,182,003,843 3,169,265,132 | (分配付) (分配落) | 9,992 9,952 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 3,177,511,946 3,164,844,325 | (分配付) (分配落) | 10,033 9,993 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 7月 5日) | 3,163,349,842 3,150,844,791 | (分配付) (分配落) | 10,119 10,079 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 9月 5日) | 3,091,670,564 3,079,347,911 | (分配付) (分配落) | 10,036 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年11月 6日) | 3,155,813,142 3,143,639,899 | (分配付) (分配落) | 10,370 10,330 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成30年 1月 5日) | 3,142,575,505 3,130,576,528 | (分配付) (分配落) | 10,476 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 3,191,322,130 | 9,922 | ||
| 2月末日 | 3,176,083,751 | 9,945 | ||
| 3月末日 | 3,128,863,935 | 9,849 | ||
| 4月末日 | 3,137,571,101 | 9,888 | ||
| 5月末日 | 3,138,053,785 | 9,952 | ||
| 6月末日 | 3,154,224,888 | 10,085 | ||
| 7月末日 | 3,123,251,602 | 10,050 | ||
| 8月末日 | 3,111,779,899 | 10,098 | ||
| 9月末日 | 3,134,627,497 | 10,207 | ||
| 10月末日 | 3,123,627,846 | 10,266 | ||
| 11月末日 | 3,123,661,673 | 10,295 | ||
| 12月末日 | 3,128,338,259 | 10,425 | ||
| 平成30年 1月末日 | 3,061,827,998 | 10,244 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
