有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末日 | (平成24年 9月 5日) | 4,553,356,947 | 4,580,193,973 | 6,787 | 6,827 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 4,529,554,243 | 4,555,321,042 | 7,032 | 7,072 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 4,760,360,755 | 4,784,936,156 | 7,748 | 7,788 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 3月 5日) | 4,977,629,055 | 5,001,534,084 | 8,329 | 8,369 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 5,238,159,606 | 5,260,932,567 | 9,201 | 9,241 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 7月 5日) | 4,861,919,648 | 4,883,893,407 | 8,850 | 8,890 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 9月 5日) | 4,642,564,193 | 4,663,880,191 | 8,712 | 8,752 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 4,622,126,652 | 4,642,625,691 | 9,019 | 9,059 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 4,416,694,816 | 4,435,403,149 | 9,443 | 9,483 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 3月 5日) | 4,343,530,938 | 4,362,007,361 | 9,403 | 9,443 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 4,166,701,836 | 4,184,393,724 | 9,421 | 9,461 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 4,037,163,442 | 4,053,905,015 | 9,646 | 9,686 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 4,011,612,468 | 4,027,927,547 | 9,835 | 9,875 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 4,125,074,898 | 4,140,987,120 | 10,370 | 10,410 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 4,057,108,973 | 4,071,987,583 | 10,907 | 10,947 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 3,945,663,320 | 3,960,249,219 | 10,820 | 10,860 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 3,850,221,172 | 3,864,573,812 | 10,730 | 10,770 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 3,790,086,171 | 3,804,256,294 | 10,699 | 10,739 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 3,579,189,123 | 3,593,270,222 | 10,167 | 10,207 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 3,675,466,665 | 3,689,333,938 | 10,602 | 10,642 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 3,512,932,178 | 3,526,576,805 | 10,298 | 10,338 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 3,403,422,619 | 3,416,942,199 | 10,070 | 10,110 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 3,314,255,278 | 3,327,724,834 | 9,842 | 9,882 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 7月 5日) | 3,187,783,343 | 3,201,188,324 | 9,512 | 9,552 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 3,238,768,392 | 3,252,194,203 | 9,649 | 9,689 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 3,093,777,509 | 3,107,034,644 | 9,335 | 9,375 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 3,279,863,037 | 3,292,813,996 | 10,130 | 10,170 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 3,169,265,132 | 3,182,003,843 | 9,952 | 9,992 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 3,164,844,325 | 3,177,511,946 | 9,993 | 10,033 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 7月 5日) | 3,150,844,791 | 3,163,349,842 | 10,079 | 10,119 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 3,079,347,911 | 3,091,670,564 | 9,996 | 10,036 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 3,143,639,899 | 3,155,813,142 | 10,330 | 10,370 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 3,130,576,528 | 3,142,575,505 | 10,436 | 10,476 |
| 第71計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 2,884,115,349 | 2,895,984,870 | 9,719 | 9,759 |
| 第72計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 2,944,361,612 | 2,956,159,261 | 9,983 | 10,023 |
| 第73計算期間末日 | (平成30年 7月 5日) | 2,874,461,634 | 2,885,957,526 | 10,002 | 10,042 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 2,861,305,362 | 2,872,715,665 | 10,031 | 10,071 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 2,774,219,627 | 2,785,454,045 | 9,878 | 9,918 |
| 第76計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 2,650,940,831 | 2,662,069,977 | 9,528 | 9,568 |
| 第77計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 2,738,054,496 | 2,748,985,225 | 10,020 | 10,060 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 2,718,462,572 | 2,729,286,711 | 10,046 | 10,086 |
| 第79計算期間末日 | (令和 1年 7月 5日) | 2,722,710,438 | 2,733,446,214 | 10,144 | 10,184 |
| 第80計算期間末日 | (令和 1年 9月 5日) | 2,700,621,147 | 2,711,302,207 | 10,114 | 10,154 |
| 第81計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 2,756,997,405 | 2,767,593,068 | 10,408 | 10,448 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 2,708,525,109 | 2,719,030,080 | 10,313 | 10,353 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 3月 5日) | 2,681,098,553 | 2,691,568,969 | 10,243 | 10,283 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 2,403,687,331 | 2,413,940,823 | 9,377 | 9,417 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 7月 6日) | 2,570,398,548 | 2,580,736,779 | 9,945 | 9,985 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 2,602,772,673 | 2,613,063,735 | 10,117 | 10,157 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年11月 5日) | 2,542,331,833 | 2,552,540,761 | 9,961 | 10,001 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 1月 5日) | 2,576,659,798 | 2,586,697,867 | 10,268 | 10,308 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年 3月 5日) | 2,595,979,218 | 2,605,857,016 | 10,512 | 10,552 |
| 第90計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 2,664,537,743 | 2,674,332,476 | 10,882 | 10,922 |
| 第91計算期間末日 | (令和 3年 7月 5日) | 2,720,761,827 | 2,730,519,782 | 11,153 | 11,193 |
| 第92計算期間末日 | (令和 3年 9月 6日) | 2,730,364,362 | 2,740,084,100 | 11,236 | 11,276 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年11月 5日) | 2,740,464,460 | 2,750,136,640 | 11,333 | 11,373 |
| 第94計算期間末日 | (令和 4年 1月 5日) | 2,754,885,070 | 2,764,569,607 | 11,378 | 11,418 |
| 第95計算期間末日 | (令和 4年 3月 7日) | 2,567,884,240 | 2,577,532,439 | 10,646 | 10,686 |
| 第96計算期間末日 | (令和 4年 5月 6日) | 2,661,459,702 | 2,671,055,287 | 11,095 | 11,135 |
| 第97計算期間末日 | (令和 4年 7月 5日) | 2,658,166,449 | 2,667,781,657 | 11,058 | 11,098 |
| 令和 3年 7月末日 | 2,716,833,094 | ― | 11,129 | ― | |
| 8月末日 | 2,722,655,030 | ― | 11,200 | ― | |
| 9月末日 | 2,680,117,887 | ― | 11,069 | ― | |
| 10月末日 | 2,745,687,205 | ― | 11,352 | ― | |
| 11月末日 | 2,703,819,563 | ― | 11,143 | ― | |
| 12月末日 | 2,750,496,850 | ― | 11,360 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,643,704,265 | ― | 10,929 | ― | |
| 2月末日 | 2,602,605,570 | ― | 10,772 | ― | |
| 3月末日 | 2,711,400,711 | ― | 11,261 | ― | |
| 4月末日 | 2,687,429,108 | ― | 11,193 | ― | |
| 5月末日 | 2,650,365,894 | ― | 11,046 | ― | |
| 6月末日 | 2,661,914,990 | ― | 11,063 | ― | |
| 7月末日 | 2,680,029,952 | ― | 11,237 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
