有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/06-2023/01/05)

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【提出】: 2023/04/04 9:09
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【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第41計算期間末日	(平成25年 3月 5日)	4,977,629,055	5,001,534,084	8,329	8,369
第42計算期間末日	(平成25年 5月 7日)	5,238,159,606	5,260,932,567	9,201	9,241
第43計算期間末日	(平成25年 7月 5日)	4,861,919,648	4,883,893,407	8,850	8,890
第44計算期間末日	(平成25年 9月 5日)	4,642,564,193	4,663,880,191	8,712	8,752
第45計算期間末日	(平成25年11月 5日)	4,622,126,652	4,642,625,691	9,019	9,059
第46計算期間末日	(平成26年 1月 6日)	4,416,694,816	4,435,403,149	9,443	9,483
第47計算期間末日	(平成26年 3月 5日)	4,343,530,938	4,362,007,361	9,403	9,443
第48計算期間末日	(平成26年 5月 7日)	4,166,701,836	4,184,393,724	9,421	9,461
第49計算期間末日	(平成26年 7月 7日)	4,037,163,442	4,053,905,015	9,646	9,686
第50計算期間末日	(平成26年 9月 5日)	4,011,612,468	4,027,927,547	9,835	9,875
第51計算期間末日	(平成26年11月 5日)	4,125,074,898	4,140,987,120	10,370	10,410
第52計算期間末日	(平成27年 1月 5日)	4,057,108,973	4,071,987,583	10,907	10,947
第53計算期間末日	(平成27年 3月 5日)	3,945,663,320	3,960,249,219	10,820	10,860
第54計算期間末日	(平成27年 5月 7日)	3,850,221,172	3,864,573,812	10,730	10,770
第55計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	3,790,086,171	3,804,256,294	10,699	10,739
第56計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	3,579,189,123	3,593,270,222	10,167	10,207
第57計算期間末日	(平成27年11月 5日)	3,675,466,665	3,689,333,938	10,602	10,642
第58計算期間末日	(平成28年 1月 5日)	3,512,932,178	3,526,576,805	10,298	10,338
第59計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	3,403,422,619	3,416,942,199	10,070	10,110
第60計算期間末日	(平成28年 5月 6日)	3,314,255,278	3,327,724,834	9,842	9,882
第61計算期間末日	(平成28年 7月 5日)	3,187,783,343	3,201,188,324	9,512	9,552
第62計算期間末日	(平成28年 9月 5日)	3,238,768,392	3,252,194,203	9,649	9,689
第63計算期間末日	(平成28年11月 7日)	3,093,777,509	3,107,034,644	9,335	9,375
第64計算期間末日	(平成29年 1月 5日)	3,279,863,037	3,292,813,996	10,130	10,170
第65計算期間末日	(平成29年 3月 6日)	3,169,265,132	3,182,003,843	9,952	9,992
第66計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	3,164,844,325	3,177,511,946	9,993	10,033
第67計算期間末日	(平成29年 7月 5日)	3,150,844,791	3,163,349,842	10,079	10,119
第68計算期間末日	(平成29年 9月 5日)	3,079,347,911	3,091,670,564	9,996	10,036
第69計算期間末日	(平成29年11月 6日)	3,143,639,899	3,155,813,142	10,330	10,370
第70計算期間末日	(平成30年 1月 5日)	3,130,576,528	3,142,575,505	10,436	10,476
第71計算期間末日	(平成30年 3月 5日)	2,884,115,349	2,895,984,870	9,719	9,759
第72計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	2,944,361,612	2,956,159,261	9,983	10,023
第73計算期間末日	(平成30年 7月 5日)	2,874,461,634	2,885,957,526	10,002	10,042
第74計算期間末日	(平成30年 9月 5日)	2,861,305,362	2,872,715,665	10,031	10,071
第75計算期間末日	(平成30年11月 5日)	2,774,219,627	2,785,454,045	9,878	9,918
第76計算期間末日	(平成31年 1月 7日)	2,650,940,831	2,662,069,977	9,528	9,568
第77計算期間末日	(平成31年 3月 5日)	2,738,054,496	2,748,985,225	10,020	10,060
第78計算期間末日	(令和 1年 5月 7日)	2,718,462,572	2,729,286,711	10,046	10,086
第79計算期間末日	(令和 1年 7月 5日)	2,722,710,438	2,733,446,214	10,144	10,184
第80計算期間末日	(令和 1年 9月 5日)	2,700,621,147	2,711,302,207	10,114	10,154
第81計算期間末日	(令和 1年11月 5日)	2,756,997,405	2,767,593,068	10,408	10,448
第82計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	2,708,525,109	2,719,030,080	10,313	10,353
第83計算期間末日	(令和 2年 3月 5日)	2,681,098,553	2,691,568,969	10,243	10,283
第84計算期間末日	(令和 2年 5月 7日)	2,403,687,331	2,413,940,823	9,377	9,417
第85計算期間末日	(令和 2年 7月 6日)	2,570,398,548	2,580,736,779	9,945	9,985
第86計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	2,602,772,673	2,613,063,735	10,117	10,157
第87計算期間末日	(令和 2年11月 5日)	2,542,331,833	2,552,540,761	9,961	10,001
第88計算期間末日	(令和 3年 1月 5日)	2,576,659,798	2,586,697,867	10,268	10,308
第89計算期間末日	(令和 3年 3月 5日)	2,595,979,218	2,605,857,016	10,512	10,552
第90計算期間末日	(令和 3年 5月 6日)	2,664,537,743	2,674,332,476	10,882	10,922
第91計算期間末日	(令和 3年 7月 5日)	2,720,761,827	2,730,519,782	11,153	11,193
第92計算期間末日	(令和 3年 9月 6日)	2,730,364,362	2,740,084,100	11,236	11,276
第93計算期間末日	(令和 3年11月 5日)	2,740,464,460	2,750,136,640	11,333	11,373
第94計算期間末日	(令和 4年 1月 5日)	2,754,885,070	2,764,569,607	11,378	11,418
第95計算期間末日	(令和 4年 3月 7日)	2,567,884,240	2,577,532,439	10,646	10,686
第96計算期間末日	(令和 4年 5月 6日)	2,661,459,702	2,671,055,287	11,095	11,135
第97計算期間末日	(令和 4年 7月 5日)	2,658,166,449	2,667,781,657	11,058	11,098
第98計算期間末日	(令和 4年 9月 5日)	2,632,944,046	2,642,431,283	11,101	11,141
第99計算期間末日	(令和 4年11月 7日)	2,608,885,265	2,618,412,042	10,954	10,994
第100計算期間末日	(令和 5年 1月 5日)	2,483,434,726	2,492,982,276	10,404	10,444
	令和 4年 1月末日	2,643,704,265	―	10,929	―
	2月末日	2,602,605,570	―	10,772	―
	3月末日	2,711,400,711	―	11,261	―
	4月末日	2,687,429,108	―	11,193	―
	5月末日	2,650,365,894	―	11,046	―
	6月末日	2,661,914,990	―	11,063	―
	7月末日	2,680,029,952	―	11,237	―
	8月末日	2,648,984,301	―	11,169	―
	9月末日	2,558,542,511	―	10,777	―
	10月末日	2,651,373,555	―	11,195	―
	11月末日	2,619,126,436	―	10,942	―
	12月末日	2,490,287,818	―	10,433	―
	令和 5年 1月末日	2,499,508,167	―	10,566	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/07/06-2023/01/05)

開示資料

決算