純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、MUAM J-REITマザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/04/04 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	896	18,530,535
追加型公社債投資信託	16	1,385,006
単位型株式投資信託	88	406,180
単位型公社債投資信託	50	182,839
合 計	1,050	20,504,560

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/04/04 9:19

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/04/04 9:19

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2022/04/04 9:19

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2022/04/04 9:19

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2022/04/04 9:19

#7 投資方針（連結）

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
TOPIXマザーファンド受益証券 ・・・ 30%

2022/04/04 9:19

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド283,291,0842.3464664,724,3922.1842618,764,38529.68日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド139,839,0664.7602665,665,9504.3842613,082,43329.41日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド94,427,3512.3372220,695,6052.2902216,257,51910.37日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド160,476,6491.3447215,792,9501.3361214,412,85010.28日本親投資信託受益証券MUAM J-REITマザーファンド57,615,8023.8411221,311,2603.6806212,060,72010.17日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド90,204,2682.4618222,066,2062.2607203,924,7889.78e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.69合計99.69e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/04/04 9:19

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,431,704	0.31
純資産総額		2,084,934,399	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,078,502,69599.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,431,7040.31純資産総額2,084,934,399100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/04 9:19

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/04/04 9:19

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/04/04 9:19

#12 注記表（連結）

	第31期[令和 3年 7月 5日現在]	第32期[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1112円	1.1009円
(1万口当たり純資産額)	(11,112円)	(11,009円)

2022/04/04 9:19

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/04/04 9:19

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,086,752,325
Ⅱ 負債総額	1,817,926
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,934,399
Ⅳ 発行済口数	2,015,461,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0345
(10,000口当たり)	(10,345	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,086,752,325Ⅱ 負債総額1,817,926Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,084,934,399Ⅳ 発行済口数2,015,461,960口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0345(10,000口当たり)(10,345)

2022/04/04 9:19

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/04/04 9:19

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	779,202,595,506
Ⅱ 負債総額	82,766,435,737
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,436,159,769
Ⅳ 発行済口数	318,855,804,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1842
(10,000口当たり)	(21,842	)

e border="0">Ⅰ 資産総額779,202,595,506Ⅱ 負債総額82,766,435,737Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)696,436,159,769Ⅳ 発行済口数318,855,804,444口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1842(10,000口当たり)(21,842)

2022/04/04 9:19

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,403,841,527,300
Ⅱ 負債総額	837,498,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,403,004,029,126
Ⅳ 発行済口数	320,015,451,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3842
(10,000口当たり)	(43,842	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,403,841,527,300Ⅱ 負債総額837,498,174Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,403,004,029,126Ⅳ 発行済口数320,015,451,632口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.3842(10,000口当たり)(43,842)

2022/04/04 9:19

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	665,551,097,750
Ⅱ 負債総額	4,436,777,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,114,319,974
Ⅳ 発行済口数	494,807,456,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3361
(10,000口当たり)	(13,361	)

e border="0">Ⅰ 資産総額665,551,097,750Ⅱ 負債総額4,436,777,776Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)661,114,319,974Ⅳ 発行済口数494,807,456,192口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3361(10,000口当たり)(13,361)

2022/04/04 9:19

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	294,606,116,137
Ⅱ 負債総額	649,272,234
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,956,843,903
Ⅳ 発行済口数	128,355,764,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2902
(10,000口当たり)	(22,902	)

e border="0">Ⅰ 資産総額294,606,116,137Ⅱ 負債総額649,272,234Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)293,956,843,903Ⅳ 発行済口数128,355,764,475口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2902(10,000口当たり)(22,902)

2022/04/04 9:19

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,399,636,624
Ⅱ 負債総額	107,280,369
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,292,356,255
Ⅳ 発行済口数	4,426,566,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6806
(10,000口当たり)	(36,806	)

e border="0">Ⅰ 資産総額16,399,636,624Ⅱ 負債総額107,280,369Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,292,356,255Ⅳ 発行済口数4,426,566,262口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6806(10,000口当たり)(36,806)

2022/04/04 9:19

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	72,420,789,990
Ⅱ 負債総額	429,014,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,991,775,957
Ⅳ 発行済口数	31,845,335,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2607
(10,000口当たり)	(22,607	)

e border="0">Ⅰ 資産総額72,420,789,990Ⅱ 負債総額429,014,033Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,991,775,957Ⅳ 発行済口数31,845,335,430口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2607(10,000口当たり)(22,607)

2022/04/04 9:19

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 1月 5日現在]
負債合計	53,972,335,474
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/04 9:19

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 1月 5日現在]
負債合計	5,136,420,891
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/04 9:19

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 1月 5日現在]
負債合計	1,251,323,815
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/04 9:19

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 1月 5日現在]
負債合計	5,125,040,613
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/04 9:19

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 1月 5日現在]
負債合計	150,876,972
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/04 9:19

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年 1月 5日現在]
負債合計	742,604,126
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/04 9:19

#28 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,952,350,279	0.28
純資産総額		696,436,159,769	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本694,483,809,49099.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,952,350,2790.28純資産総額696,436,159,769100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/04/04 9:19

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,022,586,235	1.71
純資産総額		1,403,004,029,126	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ985,459,328,00270.24イギリス63,220,454,4014.51カナダ49,997,935,9403.56フランス44,099,365,2123.14スイス41,949,793,4472.99ドイツ36,539,457,1062.60オーストラリア25,342,335,5901.81オランダ23,950,347,3041.71スウェーデン15,254,995,8801.09香港11,067,258,3280.79デンマーク10,192,533,0550.73スペイン9,747,336,4100.69イタリア7,752,796,9640.55シンガポール4,205,346,2210.30フィンランド4,132,007,6630.29ベルギー3,368,032,9270.24ノルウェー2,840,298,6770.20アイルランド2,788,327,3820.20イスラエル1,807,268,7890.13ルクセンブルグ1,170,999,2130.08オーストリア1,012,166,4250.07ニュージーランド752,282,4550.05ポルトガル648,554,4830.05小計1,347,299,221,87496.03投資証券アメリカ27,416,243,3351.95オーストラリア1,733,931,6580.12イギリス852,422,6780.06シンガポール511,866,8560.04香港457,311,3250.03フランス343,698,3000.02オランダ231,814,1830.02カナダ134,932,6820.01小計31,682,221,0172.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―24,022,586,2351.71純資産総額1,403,004,029,126100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/04/04 9:19

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,582,629,076	1.45
純資産総額		661,114,319,974	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本546,974,161,25082.74地方債証券日本35,655,218,6195.39特殊債券日本33,347,711,0295.04社債券日本35,554,600,0005.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,582,629,0761.45純資産総額661,114,319,974100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/04/04 9:19

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,933,780,999	2.70
純資産総額		293,956,843,903	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ138,282,094,84747.04フランス26,974,384,8259.18イタリア25,663,167,2018.73ドイツ19,436,682,9696.61スペイン18,103,342,0346.16イギリス16,956,975,9295.77ベルギー6,036,527,3092.05カナダ5,732,165,1321.95オランダ4,915,772,9991.67オーストラリア4,547,698,1591.55オーストリア3,484,388,7381.19アイルランド2,152,243,2180.73メキシコ2,053,302,1620.70中国1,977,251,0270.67フィンランド1,610,005,8080.55マレーシア1,457,433,5490.50ポーランド1,329,239,3260.45シンガポール1,294,814,5580.44イスラエル1,257,022,5160.43デンマーク1,255,416,2090.43スウェーデン816,300,7070.28ノルウェー686,833,6820.23小計286,023,062,90497.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,933,780,9992.70純資産総額293,956,843,903100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/04/04 9:19

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	308,616,255	1.89
純資産総額		16,292,356,255	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本15,983,740,00098.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―308,616,2551.89純資産総額16,292,356,255100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/04/04 9:19

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	356,165,115	0.49
純資産総額		71,991,775,957	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ55,027,346,60476.44オーストラリア4,552,165,0246.32イギリス4,159,975,3165.78シンガポール2,169,854,4473.01カナダ1,382,906,3571.92香港1,024,984,6231.42フランス938,443,6521.30ベルギー928,386,9551.29オランダ513,493,1200.71スペイン301,012,4080.42ニュージーランド269,531,6090.37韓国119,049,5690.17ドイツ87,312,1410.12アイルランド80,850,7850.11イスラエル60,916,0430.08イタリア19,382,1890.03小計71,635,610,84299.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―356,165,1150.49純資産総額71,991,775,957100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/04/04 9:19