有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成18年 7月 5日) | 3,370,668,354 3,370,668,354 | (分配付) (分配落) | 9,823 9,823 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成19年 1月 5日) | 4,109,199,567 3,954,770,782 | (分配付) (分配落) | 11,031 10,617 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年 7月 5日) | 6,590,906,056 6,251,853,659 | (分配付) (分配落) | 11,530 10,937 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 5,989,098,299 5,989,098,299 | (分配付) (分配落) | 9,205 9,205 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 5,426,960,273 5,426,960,273 | (分配付) (分配落) | 8,478 8,478 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 3,629,747,340 3,629,747,340 | (分配付) (分配落) | 5,791 5,791 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 3,882,851,184 3,882,851,184 | (分配付) (分配落) | 6,114 6,114 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 4,292,253,914 4,292,253,914 | (分配付) (分配落) | 6,751 6,751 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 3,823,711,464 3,823,711,464 | (分配付) (分配落) | 6,132 6,132 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 4,131,667,213 4,131,667,213 | (分配付) (分配落) | 6,863 6,863 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 3,952,835,790 3,952,835,790 | (分配付) (分配落) | 6,927 6,927 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 3,193,639,489 3,193,639,489 | (分配付) (分配落) | 6,098 6,098 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 3,145,235,110 3,145,235,110 | (分配付) (分配落) | 6,671 6,671 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 3,216,437,600 3,216,437,600 | (分配付) (分配落) | 7,755 7,755 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 3,357,747,995 3,357,747,995 | (分配付) (分配落) | 9,504 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 2,727,528,454 2,688,710,658 | (分配付) (分配落) | 10,540 10,390 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 2,639,154,802 2,565,851,420 | (分配付) (分配落) | 10,801 10,501 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 3,191,643,056 | 9,372 | ||
| 8月末日 | 3,099,245,907 | 9,203 | ||
| 9月末日 | 3,221,998,944 | 9,753 | ||
| 10月末日 | 3,210,243,221 | 9,944 | ||
| 11月末日 | 3,151,865,719 | 10,291 | ||
| 12月末日 | 2,753,470,002 | 10,622 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,618,907,539 | 10,090 | ||
| 2月末日 | 2,640,805,885 | 10,225 | ||
| 3月末日 | 2,606,776,858 | 10,259 | ||
| 4月末日 | 2,570,325,369 | 10,255 | ||
| 5月末日 | 2,601,306,601 | 10,445 | ||
| 6月末日 | 2,616,174,863 | 10,689 | ||
| 7月末日 | 2,611,546,611 | 10,547 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
