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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

【提出】: 2020/04/03 9:09
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【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末日	(平成22年 7月 5日)	3,823,711,464	3,823,711,464	6,132	6,132
第10計算期間末日	(平成23年 1月 5日)	4,131,667,213	4,131,667,213	6,863	6,863
第11計算期間末日	(平成23年 7月 5日)	3,952,835,790	3,952,835,790	6,927	6,927
第12計算期間末日	(平成24年 1月 5日)	3,193,639,489	3,193,639,489	6,098	6,098
第13計算期間末日	(平成24年 7月 5日)	3,145,235,110	3,145,235,110	6,671	6,671
第14計算期間末日	(平成25年 1月 7日)	3,216,437,600	3,216,437,600	7,755	7,755
第15計算期間末日	(平成25年 7月 5日)	3,357,747,995	3,357,747,995	9,504	9,504
第16計算期間末日	(平成26年 1月 6日)	2,688,710,658	2,727,528,454	10,390	10,540
第17計算期間末日	(平成26年 7月 7日)	2,565,851,420	2,639,154,802	10,501	10,801
第18計算期間末日	(平成27年 1月 5日)	2,297,479,024	2,507,377,598	10,946	11,946
第19計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	2,339,910,570	2,491,933,628	10,774	11,474
第20計算期間末日	(平成28年 1月 5日)	2,314,896,115	2,337,614,409	10,190	10,290
第21計算期間末日	(平成28年 7月 5日)	2,113,545,856	2,113,545,856	9,325	9,325
第22計算期間末日	(平成29年 1月 5日)	2,310,632,017	2,365,890,603	10,454	10,704
第23計算期間末日	(平成29年 7月 5日)	2,161,165,816	2,223,541,915	10,394	10,694
第24計算期間末日	(平成30年 1月 5日)	2,088,295,316	2,205,137,535	10,724	11,324
第25計算期間末日	(平成30年 7月 5日)	2,033,886,622	2,053,850,389	10,188	10,288
第26計算期間末日	(平成31年 1月 7日)	1,826,904,271	1,826,904,271	9,528	9,528
第27計算期間末日	(令和 1年 7月 5日)	1,964,081,537	1,992,426,915	10,394	10,544
第28計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	1,862,298,682	1,941,909,952	10,527	10,977
	平成31年 1月末日	1,910,971,604	―	9,967	―
	2月末日	1,951,373,525	―	10,262	―
	3月末日	1,947,319,966	―	10,369	―
	4月末日	1,992,920,146	―	10,534	―
	令和 1年 5月末日	1,917,510,617	―	10,104	―
	6月末日	1,954,971,874	―	10,324	―
	7月末日	1,976,519,151	―	10,349	―
	8月末日	1,935,730,445	―	10,135	―
	9月末日	1,958,994,695	―	10,484	―
	10月末日	1,998,327,399	―	10,832	―
	11月末日	1,971,991,419	―	10,994	―
	12月末日	1,962,049,244	―	11,091	―
	令和 2年 1月末日	1,942,993,949	―	10,635	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

開示資料

決算