有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

【提出】: 2025/10/06 9:07
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【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(2016年 1月 5日)	2,314,896,115	2,337,614,409	10,190	10,290
第21計算期間末日	(2016年 7月 5日)	2,113,545,856	2,113,545,856	9,325	9,325
第22計算期間末日	(2017年 1月 5日)	2,310,632,017	2,365,890,603	10,454	10,704
第23計算期間末日	(2017年 7月 5日)	2,161,165,816	2,223,541,915	10,394	10,694
第24計算期間末日	(2018年 1月 5日)	2,088,295,316	2,205,137,535	10,724	11,324
第25計算期間末日	(2018年 7月 5日)	2,033,886,622	2,053,850,389	10,188	10,288
第26計算期間末日	(2019年 1月 7日)	1,826,904,271	1,826,904,271	9,528	9,528
第27計算期間末日	(2019年 7月 5日)	1,964,081,537	1,992,426,915	10,394	10,544
第28計算期間末日	(2020年 1月 6日)	1,862,298,682	1,941,909,952	10,527	10,977
第29計算期間末日	(2020年 7月 6日)	1,815,852,427	1,815,852,427	9,854	9,854
第30計算期間末日	(2021年 1月 5日)	1,849,624,019	1,911,379,330	10,483	10,833
第31計算期間末日	(2021年 7月 5日)	1,914,571,452	2,086,875,099	11,112	12,112
第32計算期間末日	(2022年 1月 5日)	2,091,235,334	2,243,203,274	11,009	11,809
第33計算期間末日	(2022年 7月 5日)	2,091,648,641	2,132,437,327	10,256	10,456
第34計算期間末日	(2023年 1月 5日)	2,113,349,256	2,113,349,256	10,041	10,041
第35計算期間末日	(2023年 7月 5日)	2,436,058,004	2,467,518,410	11,615	11,765
第36計算期間末日	(2024年 1月 5日)	2,413,128,264	2,453,957,290	11,821	12,021
第37計算期間末日	(2024年 7月 5日)	2,635,834,706	2,705,047,684	13,329	13,679
第38計算期間末日	(2025年 1月 6日)	2,567,561,516	2,636,715,273	12,995	13,345
第39計算期間末日	(2025年 7月 7日)	2,553,256,020	2,613,032,507	12,814	13,114
	2024年 7月末日	2,606,430,508	―	12,895	―
	8月末日	2,569,634,029	―	12,741	―
	9月末日	2,560,414,171	―	12,738	―
	10月末日	2,630,174,678	―	13,175	―
	11月末日	2,606,569,010	―	13,117	―
	12月末日	2,650,410,737	―	13,409	―
	2025年 1月末日	2,625,542,761	―	13,059	―
	2月末日	2,526,682,194	―	12,650	―
	3月末日	2,478,383,867	―	12,471	―
	4月末日	2,445,563,836	―	12,270	―
	5月末日	2,553,250,499	―	12,778	―
	6月末日	2,613,022,336	―	13,101	―
	7月末日	2,665,392,755	―	13,250	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

開示資料

決算