有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第2計算期間末日 (平成19年 1月 5日) | 4,109,199,567 3,954,770,782 | (分配付) (分配落) | 11,031 10,617 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年 7月 5日) | 6,590,906,056 6,251,853,659 | (分配付) (分配落) | 11,530 10,937 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 5,989,098,299 5,989,098,299 | (分配付) (分配落) | 9,205 9,205 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 5,426,960,273 5,426,960,273 | (分配付) (分配落) | 8,478 8,478 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 3,629,747,340 3,629,747,340 | (分配付) (分配落) | 5,791 5,791 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 3,882,851,184 3,882,851,184 | (分配付) (分配落) | 6,114 6,114 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 4,292,253,914 4,292,253,914 | (分配付) (分配落) | 6,751 6,751 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 3,823,711,464 3,823,711,464 | (分配付) (分配落) | 6,132 6,132 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 4,131,667,213 4,131,667,213 | (分配付) (分配落) | 6,863 6,863 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 3,952,835,790 3,952,835,790 | (分配付) (分配落) | 6,927 6,927 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 3,193,639,489 3,193,639,489 | (分配付) (分配落) | 6,098 6,098 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 3,145,235,110 3,145,235,110 | (分配付) (分配落) | 6,671 6,671 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 3,216,437,600 3,216,437,600 | (分配付) (分配落) | 7,755 7,755 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 3,357,747,995 3,357,747,995 | (分配付) (分配落) | 9,504 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 2,727,528,454 2,688,710,658 | (分配付) (分配落) | 10,540 10,390 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 2,639,154,802 2,565,851,420 | (分配付) (分配落) | 10,801 10,501 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 2,507,377,598 2,297,479,024 | (分配付) (分配落) | 11,946 10,946 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 2,491,933,628 2,339,910,570 | (分配付) (分配落) | 11,474 10,774 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 2,337,614,409 2,314,896,115 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,190 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 7月 5日) | 2,113,545,856 2,113,545,856 | (分配付) (分配落) | 9,325 9,325 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 2,529,215,974 | 11,015 | ||
| 8月末日 | 2,353,965,441 | 10,360 | ||
| 9月末日 | 2,294,317,755 | 9,914 | ||
| 10月末日 | 2,434,093,823 | 10,651 | ||
| 11月末日 | 2,451,734,065 | 10,743 | ||
| 12月末日 | 2,405,146,913 | 10,585 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,284,765,521 | 9,949 | ||
| 2月末日 | 2,184,753,792 | 9,510 | ||
| 3月末日 | 2,276,425,932 | 9,915 | ||
| 4月末日 | 2,252,240,223 | 9,847 | ||
| 5月末日 | 2,254,385,386 | 9,971 | ||
| 6月末日 | 2,095,860,343 | 9,262 | ||
| 7月末日 | 2,194,797,675 | 9,670 | ||
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