有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 5,426,960,273 5,426,960,273 | (分配付) (分配落) | 8,478 8,478 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 3,629,747,340 3,629,747,340 | (分配付) (分配落) | 5,791 5,791 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 3,882,851,184 3,882,851,184 | (分配付) (分配落) | 6,114 6,114 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 4,292,253,914 4,292,253,914 | (分配付) (分配落) | 6,751 6,751 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 3,823,711,464 3,823,711,464 | (分配付) (分配落) | 6,132 6,132 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 4,131,667,213 4,131,667,213 | (分配付) (分配落) | 6,863 6,863 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 3,952,835,790 3,952,835,790 | (分配付) (分配落) | 6,927 6,927 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 3,193,639,489 3,193,639,489 | (分配付) (分配落) | 6,098 6,098 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 3,145,235,110 3,145,235,110 | (分配付) (分配落) | 6,671 6,671 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 3,216,437,600 3,216,437,600 | (分配付) (分配落) | 7,755 7,755 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 3,357,747,995 3,357,747,995 | (分配付) (分配落) | 9,504 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 2,727,528,454 2,688,710,658 | (分配付) (分配落) | 10,540 10,390 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 2,639,154,802 2,565,851,420 | (分配付) (分配落) | 10,801 10,501 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 2,507,377,598 2,297,479,024 | (分配付) (分配落) | 11,946 10,946 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 2,491,933,628 2,339,910,570 | (分配付) (分配落) | 11,474 10,774 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 2,337,614,409 2,314,896,115 | (分配付) (分配落) | 10,290 10,190 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 7月 5日) | 2,113,545,856 2,113,545,856 | (分配付) (分配落) | 9,325 9,325 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 1月 5日) | 2,365,890,603 2,310,632,017 | (分配付) (分配落) | 10,704 10,454 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年 7月 5日) | 2,223,541,915 2,161,165,816 | (分配付) (分配落) | 10,694 10,394 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成30年 1月 5日) | 2,205,137,535 2,088,295,316 | (分配付) (分配落) | 11,324 10,724 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 2,287,935,112 | 10,250 | ||
| 2月末日 | 2,291,968,510 | 10,355 | ||
| 3月末日 | 2,273,233,109 | 10,304 | ||
| 4月末日 | 2,266,022,022 | 10,362 | ||
| 5月末日 | 2,265,459,259 | 10,493 | ||
| 6月末日 | 2,212,186,596 | 10,647 | ||
| 7月末日 | 2,182,957,878 | 10,379 | ||
| 8月末日 | 2,161,496,099 | 10,361 | ||
| 9月末日 | 2,215,449,274 | 10,652 | ||
| 10月末日 | 2,201,847,299 | 10,877 | ||
| 11月末日 | 2,229,604,492 | 10,996 | ||
| 12月末日 | 2,181,151,139 | 11,181 | ||
| 平成30年 1月末日 | 2,146,147,678 | 10,584 | ||
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