有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

日本好配当割安株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年 8月23日現在	平成26年 2月24日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		377,924,789	173,919,593
株式		5,412,819,000	5,669,979,100
未収入金		-	171,115,730
未収配当金		10,391,000	12,002,000
未収利息		510	228
流動資産合計		5,801,135,299	6,027,016,651
資産合計		5,801,135,299	6,027,016,651
負債の部
流動負債
未払金		-	102,335,557
未払解約金		17,000,000	-
流動負債合計		17,000,000	102,335,557
負債合計		17,000,000	102,335,557
純資産の部
元本等
元本	*1	3,720,075,744	3,609,773,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,064,059,555	2,314,907,974
元本等合計		5,784,135,299	5,924,681,094
純資産合計	*2	5,784,135,299	5,924,681,094
負債純資産合計		5,801,135,299	6,027,016,651

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年 8月24日 至 平成26年 2月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)の計算期間に合わせるため、平成25年 8月24日から平成26年 2月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 8月23日現在				平成26年 2月24日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			3,720,075,744口				3,609,773,120口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.5548円			1口当たりの純資産額	1.6413円
		(10,000口当たりの純資産額	15,548円)			(10,000口当たりの純資産額	16,413円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 2月26日 至 平成25年 8月23日	自 平成25年 8月24日 至 平成26年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年 8月23日現在	平成26年 2月24日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年 8月23日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 2月26日
期首元本額	4,295,617,948円
期首より平成25年 8月23日までの追加設定元本額	69,482,320円
期首より平成25年 8月23日までの一部解約元本額	645,024,524円
期末元本額	3,720,075,744円
平成25年 8月23日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープン(愛称 竹くらべ)	26,327,869円
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	346,321,566円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	253,774,944円
日本好配当割安株オープン(適格機関投資家専用)	235,529,744円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	2,858,121,621円

平成26年 2月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 8月24日
期首元本額	3,720,075,744円
期首より平成26年 2月24日までの追加設定元本額	45,533,620円
期首より平成26年 2月24日までの一部解約元本額	155,836,244円
期末元本額	3,609,773,120円
平成26年 2月24日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープン(愛称 竹くらべ)	-円
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	325,709,954円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	203,578,879円
日本好配当割安株オープン(適格機関投資家専用)	234,323,528円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	2,846,160,759円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成25年 8月23日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	775,592,134
合計	775,592,134

平成26年 2月24日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	158,009,719
合計	158,009,719

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	16,000	9,594.00	153,504,000
		積水ハウス	99,000	1,332.00	131,868,000
		千代田化工建設	30,000	1,525.00	45,750,000
		日本たばこ産業	52,000	3,373.00	175,396,000
		グンゼ	125,000	269.00	33,625,000
		東洋紡	240,000	180.00	43,200,000
		住江織物	180,000	297.00	53,460,000
		セーレン	28,000	827.00	23,156,000
		クレハ	290,000	487.00	141,230,000
		DIC	455,000	286.00	130,130,000
		サカタインクス	40,000	914.00	36,560,000
		富士フイルムホールディングス	37,000	2,972.00	109,964,000
		昭和シェル石油	190,000	1,004.00	190,760,000
		東燃ゼネラル石油	30,000	913.00	27,390,000
		JXホールディングス	260,000	533.00	138,580,000
		東洋ゴム工業	120,000	704.00	84,480,000
		ブリヂストン	2,000	3,677.00	7,354,000
		住友ゴム工業	45,000	1,354.00	60,930,000
		ニチアス	85,000	712.00	60,520,000
		丸一鋼管	56,000	2,830.00	158,480,000
		オムロン	17,000	4,365.00	74,205,000
		日本信号	8,000	916.00	7,328,000
		カシオ計算機	51,000	1,155.00	58,905,000
		キヤノン	23,000	3,136.00	72,128,000
		日野自動車	108,000	1,528.00	165,024,000
		TBK	55,000	537.00	29,535,000
		電源開発	17,000	3,190.00	54,230,000
		山九	282,000	447.00	126,054,000
		日本電信電話	34,000	5,716.00	194,344,000
		KDDI	38,000	5,972.00	226,936,000
		DTS	42,000	1,883.00	79,086,000
		エレマテック	23,100	1,897.00	43,820,700
		伊藤忠商事	30,000	1,277.00	38,310,000
		丸紅	86,000	721.00	62,006,000
		内田洋行	130,000	291.00	37,830,000
		三菱商事	55,000	1,992.00	109,560,000
		ユアサ商事	370,000	211.00	78,070,000
		阪和興業	220,000	480.00	105,600,000
		稲畑産業	110,400	1,043.00	115,147,200
		日鉄住金物産	56,000	405.00	22,680,000
		江守商事	30,000	1,844.00	55,320,000
		ジェコス	6,600	912.00	6,019,200
		ローソン	9,000	7,340.00	66,060,000
		あおぞら銀行	580,000	296.00	171,680,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	230,000	603.00	138,690,000
		三井住友フィナンシャルグループ	35,000	4,759.00	166,565,000
		セブン銀行	243,000	372.00	90,396,000
		東日本銀行	520,000	256.00	133,120,000
		大和証券グループ本社	172,000	941.00	161,852,000
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	170,000	884.00	150,280,000
		いちよし証券	119,500	1,520.00	181,640,000
		松井証券	134,000	1,106.00	148,204,000
		極東証券	25,000	1,799.00	44,975,000
		NKSJホールディングス	50,000	2,660.00	133,000,000
		日立キャピタル	70,000	2,551.00	178,570,000
		常和ホールディングス	10,000	3,220.00	32,200,000
		アコーディア・ゴルフ	99,000	1,294.00	128,106,000
		リロ・ホールディング	10,000	5,550.00	55,500,000
		セコム	21,000	5,746.00	120,666,000
	計	銘柄数:59			5,669,979,100
		組入時価比率:95.7%			100.0%
	合 計				5,669,979,100

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。