有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

日本好配当割安株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 2月23日現在	平成27年 8月24日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		445,054,199	453,289,289
株式		4,341,668,190	4,656,188,050
未収入金		18,094,840	26,947,276
未収配当金		6,245,200	9,325,700
未収利息		121	124
流動資産合計		4,811,062,550	5,145,750,439
資産合計		4,811,062,550	5,145,750,439
負債の部
流動負債
未払金		-	61,036,818
流動負債合計		-	61,036,818
負債合計		-	61,036,818
純資産の部
元本等
元本	*1	2,422,835,080	2,539,377,917
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,388,227,470	2,545,335,704
元本等合計		4,811,062,550	5,084,713,621
純資産合計	*2	4,811,062,550	5,084,713,621
負債純資産合計		4,811,062,550	5,145,750,439

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 2月24日 至 平成27年 8月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)の計算期間に合わせるため、平成27年 2月24日から平成27年 8月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月23日現在				平成27年 8月24日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,422,835,080口				2,539,377,917口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.9857円			1口当たりの純資産額	2.0023円
		(10,000口当たりの純資産額	19,857円)			(10,000口当たりの純資産額	20,023円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月23日	自 平成27年 2月24日 至 平成27年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 2月23日現在	平成27年 8月24日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 2月23日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 8月26日
期首元本額	2,477,420,168円
期首より平成27年 2月23日までの追加設定元本額	16,325,798円
期首より平成27年 2月23日までの一部解約元本額	70,910,886円
期末元本額	2,422,835,080円
平成27年 2月23日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	250,144,601円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	126,692,463円
ラップ・アプローチ(安定コース)	-円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	-円
ラップ・アプローチ(成長コース)	-円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	2,045,998,016円

平成27年 8月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 2月24日
期首元本額	2,422,835,080円
期首より平成27年 8月24日までの追加設定元本額	204,254,925円
期首より平成27年 8月24日までの一部解約元本額	87,712,088円
期末元本額	2,539,377,917円
平成27年 8月24日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	205,338,111円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	99,651,600円
ラップ・アプローチ(安定コース)	15,364,371円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	40,679,031円
ラップ・アプローチ(成長コース)	132,346,788円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	2,045,998,016円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 2月23日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	512,360,058
合計	512,360,058

平成27年 8月24日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	96,823,890
合計	96,823,890

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	12,600	12,735.00	160,461,000
		積水ハウス	87,700	1,771.50	155,360,550
		日本たばこ産業	53,300	4,187.00	223,167,100
		電気化学工業	310,000	504.00	156,240,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	35,400	6,590.00	233,286,000
		日東電工	20,300	7,541.00	153,082,300
		武田薬品工業	24,200	5,966.00	144,377,200
		アステラス製薬	90,000	1,780.50	160,245,000
		大塚ホールディングス	36,100	4,029.00	145,446,900
		アマノ	64,000	1,475.00	94,400,000
		オムロン	17,700	4,240.00	75,048,000
		セイコーエプソン	72,600	1,940.00	140,844,000
		カシオ計算機	65,400	2,310.00	151,074,000
		日産自動車	153,500	1,060.00	162,710,000
		トヨタ自動車	28,300	6,994.00	197,930,200
		電源開発	32,300	3,690.00	119,187,000
		日本航空	45,800	4,090.00	187,322,000
		コーエーテクモホールディングス	88,300	2,093.00	184,811,900
		日本電信電話	41,600	4,368.00	181,708,800
		KDDI	53,600	3,045.50	163,238,800
		NTTドコモ	91,000	2,504.50	227,909,500
		伊藤忠商事	94,200	1,387.00	130,655,400
		兼松	656,000	178.00	116,768,000
		ローソン	16,000	8,810.00	140,960,000
		あおぞら銀行	346,000	414.00	143,244,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	201,500	746.90	150,500,350
		三井住友フィナンシャルグループ	32,800	4,635.00	152,028,000
		東日本銀行	13,000	414.00	5,382,000
		大和証券グループ本社	164,000	830.00	136,120,000
		松井証券	133,100	1,018.00	135,495,800
		損保ジャパン日本興亜ホールディングス	34,500	3,686.50	127,184,250
	計	銘柄数:31			4,656,188,050
		組入時価比率:91.6%			100.0%
	合 計				4,656,188,050

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。