有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

日本好配当割安株オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 8月25日現在	平成27年 2月23日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		165,811,740	445,054,199
株式		4,243,378,470	4,341,668,190
未収入金		-	18,094,840
未収配当金		9,224,400	6,245,200
未収利息		136	121
流動資産合計		4,418,414,746	4,811,062,550
資産合計		4,418,414,746	4,811,062,550
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	2,477,420,168	2,422,835,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,940,994,578	2,388,227,470
元本等合計		4,418,414,746	4,811,062,550
純資産合計	*2	4,418,414,746	4,811,062,550
負債純資産合計		4,418,414,746	4,811,062,550

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)の計算期間に合わせるため、平成26年 8月26日から平成27年 2月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 8月25日現在				平成27年 2月23日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,477,420,168口				2,422,835,080口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7835円			1口当たりの純資産額	1.9857円
		(10,000口当たりの純資産額	17,835円)			(10,000口当たりの純資産額	19,857円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 8月25日現在	平成27年 2月23日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 8月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 2月25日
期首元本額	3,609,773,120円
期首より平成26年 8月25日までの追加設定元本額	380,183,181円
期首より平成26年 8月25日までの一部解約元本額	1,512,536,133円
期末元本額	2,477,420,168円
平成26年 8月25日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	293,979,999円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	137,442,153円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	2,045,998,016円

平成27年 2月23日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 8月26日
期首元本額	2,477,420,168円
期首より平成27年 2月23日までの追加設定元本額	16,325,798円
期首より平成27年 2月23日までの一部解約元本額	70,910,886円
期末元本額	2,422,835,080円
平成27年 2月23日現在の元本の内訳(*)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)	250,144,601円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	126,692,463円
日本好配当割安株オープン(一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	2,045,998,016円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 8月25日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	504,799,714
合計	504,799,714

平成27年 2月23日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	512,360,058
合計	512,360,058

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	青木あすなろ建設	20,000	841.00	16,820,000
		大東建託	12,600	13,470.00	169,722,000
		大林道路	50,000	699.00	34,950,000
		積水ハウス	87,700	1,610.00	141,197,000
		富士紡ホールディングス	350,000	309.00	108,150,000
		日本曹達	150,000	722.00	108,300,000
		電気化学工業	310,000	455.00	141,050,000
		住友ベークライト	260,000	517.00	134,420,000
		中国塗料	6,000	990.00	5,940,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	28,600	5,540.00	158,444,000
		有沢製作所	73,600	1,016.00	74,777,600
		日東電工	20,300	7,489.00	152,026,700
		アステラス製薬	90,000	1,871.50	168,435,000
		大塚ホールディングス	36,100	3,670.50	132,505,050
		東洋ゴム工業	34,700	2,575.00	89,352,500
		やまびこ	18,900	5,110.00	96,579,000
		アマノ	64,000	1,422.00	91,008,000
		オムロン	17,700	5,060.00	89,562,000
		カシオ計算機	30,100	2,010.00	60,501,000
		日産自動車	128,000	1,224.00	156,672,000
		トヨタ自動車	16,100	8,130.00	130,893,000
		マツダ	49,600	2,521.00	125,041,600
		富士重工業	28,600	4,082.00	116,745,200
		ニプロ	100,000	1,102.00	110,200,000
		電源開発	22,300	4,190.00	93,437,000
		日本航空	39,200	3,740.00	146,608,000
		日本電信電話	13,300	7,336.00	97,568,800
		KDDI	12,600	8,260.00	104,076,000
		NTTドコモ	75,700	2,128.50	161,127,450
		因幡電機産業	10,300	4,050.00	41,715,000
		ジェコス	14,600	1,328.00	19,388,800
		ローソン	16,000	8,070.00	129,120,000
		VTホールディングス	50,000	441.00	22,050,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	107,600	752.70	80,990,520
		りそなホールディングス	142,700	664.60	94,838,420
		三井住友フィナンシャルグループ	8,700	4,602.50	40,041,750
		西日本シティ銀行	278,000	390.00	108,420,000
		東日本銀行	273,000	389.00	106,197,000
		大和証券グループ本社	26,000	932.30	24,239,800
		松井証券	18,200	1,102.00	20,056,400
		損保ジャパン日本興亜ホールディングス	17,600	3,513.00	61,828,800
		日本管理センター	24,000	1,341.00	32,184,000
		ジャパンマテリアル	22,200	1,626.00	36,097,200
		リロ・ホールディング	6,000	9,940.00	59,640,000
		乃村工藝社	93,600	1,201.00	112,413,600
		セコム	18,600	7,330.00	136,338,000
	計	銘柄数:46			4,341,668,190
		組入時価比率:90.2%			100.0%
	合 計				4,341,668,190

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。