資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率2019/12/16 9:28 #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 委託会社の運用する証券投資信託は、2019年9月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類 本数 純資産 総額追加型株式投資信託 30 539,107 百万円 合計 30 539,107 百万円
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ファンドの種類 本数 純資産 総額追加型株式投資信託 30 539,107 百万円 合計 30 539,107 百万円 2019/12/16 9:28 #4 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に対し年率1.76%(税抜1.60%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
2019/12/16 9:28 #5 分配方針（連結） b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。純資産 総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2019/12/16 9:28 #6 投資リスク（連結） 2.当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。純資産 から支払われますので、分配金支払い後は純資産 が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
2019/12/16 9:28 #7 投資制限（連結） 外貨建資産への実質投資割合※には制限を設けません。純資産 総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産 総額に占める割合をいいます。以下同じ。
2019/12/16 9:28 #8 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,695,193 △0.06 合計(純資産 総額) 4,211,777,069 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,214,472,262 100.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,695,193 △0.06 合計(純資産 総額) 4,211,777,069 100.00 2019/12/16 9:28 #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金
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(単位:千円) 項目 株主資本 純資産 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2019/12/16 9:28 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
中間財務諸表 負債合計 1,756,826 純資産 の部株主資本
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中間財務諸表 1.中間貸借対照表 (単位:千円) 当中間会計期間末 (令和元年 6月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,815,924 有価証券 583,793 前払費用 30,599 未収委託者報酬 854,995 未収運用受託報酬 34,869 未収入金 206,407 流動資産合計 3,526,590 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 49,580 器具備品 18,679 リース資産 9,161 有形固定資産合計 77,421 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 14,467 電話加入権 288 無形固定資産合計 14,755 投資その他の資産 長期差入保証金 77,441 繰延税金資産 156,682 その他 6,432 投資その他の資産合計 240,555 固定資産合計 332,732 資産合計 3,859,323 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 408,209 関係会社未払金 457,147 その他未払金 34,723 未払費用 46,588 未払法人税等 128,488 預り金 22,000 賞与引当金 351,026 未払消費税等 ※3 41,508 リース債務 2,466 流動負債合計 1,492,159 固定負債 退職給付引当金 257,238 リース債務 7,427 固定負債合計 264,666 負債合計 1,756,826 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 836,121 利益剰余金合計 836,121 株主資本合計 2,102,496 純資産 合計2,102,496 負債・純資産 合計 3,859,323 2019/12/16 9:28 #11 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区 分 前特定期間(2019年3月14日現在) 当特定期間(2019年9月17日現在) 4.1口当たりの純資産 額 0.7628 円 0.7260 円 (1万口当たりの純資産 額) (7,628 円) (7,260 円)
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区 分 前特定期間 当特定期間2019/12/16 9:28 #12 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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期 年月日 純資産 総額(百万円)1口当たり純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8特定期間 (2010年 3月15日) 30,532 31,553 0.6599 0.6809 第9特定期間 (2010年 9月14日) 25,841 26,766 0.6130 0.6340 第10特定期間 (2011年 3月14日) 23,627 24,451 0.6303 0.6513 第11特定期間 (2011年 9月14日) 17,649 18,384 0.5289 0.5499 第12特定期間 (2012年 3月14日) 18,358 19,012 0.6143 0.6353 第13特定期間 (2012年 9月14日) 15,355 15,959 0.5592 0.5802 第14特定期間 (2013年 3月14日) 18,214 18,750 0.7372 0.7582 第15特定期間 (2013年 9月17日) 15,835 16,312 0.7319 0.7529 第16特定期間 (2014年 3月14日) 13,080 13,436 0.7210 0.7390 第17特定期間 (2014年 9月16日) 12,132 12,325 0.8314 0.8434 第18特定期間 (2015年 3月16日) 10,580 10,736 0.8779 0.8899 第19特定期間 (2015年 9月14日) 7,822 7,955 0.7430 0.7550 第20特定期間 (2016年 3月14日) 6,845 6,967 0.6900 0.7020 第21特定期間 (2016年 9月14日) 6,237 6,353 0.6656 0.6776 第22特定期間 (2017年 3月14日) 6,748 6,855 0.7905 0.8025 第23特定期間 (2017年 9月14日) 6,403 6,500 0.8286 0.8406 第24特定期間 (2018年 3月14日) 5,939 6,026 0.8498 0.8618 第25特定期間 (2018年 9月14日) 5,025 5,106 0.7653 0.7773 第26特定期間 (2019年 3月14日) 4,783 4,859 0.7628 0.7748 第27特定期間 (2019年 9月17日) 4,353 4,426 0.7260 0.7380 2018年 9月末日 5,244 - 0.8034 - 2018年10月末日 4,627 - 0.7138 - 2018年11月末日 4,819 - 0.7471 - 2018年12月末日 4,454 - 0.6961 - 2019年 1月末日 4,706 - 0.7384 - 2019年 2月末日 4,891 - 0.7731 - 2019年 3月末日 4,784 - 0.7648 - 2019年 4月末日 4,831 - 0.7865 - 2019年 5月末日 4,354 - 0.7124 - 2019年 6月末日 4,522 - 0.7449 - 2019年 7月末日 4,490 - 0.7439 - 2019年 8月末日 4,014 - 0.6681 - 2019年 9月末日 4,211 - 0.7039 - 2019/12/16 9:28 #13 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
(2019年9月30日現在) Ⅱ 負債総額 4,664,513 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,211,777,069 円 Ⅳ 発行済口数 5,983,099,175 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7039 円
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(2019年9月30日現在) Ⅰ 資産総額 4,216,441,582 円 Ⅱ 負債総額 4,664,513 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,211,777,069 円 Ⅳ 発行済口数 5,983,099,175 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7039 円 2019/12/16 9:28 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1)【貸借対照表】
(単位:千円) 負債合計 2,249,614 1,628,317 純資産 の部株主資本
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(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (平成30年 3月31日) (平成30年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,883,176 1,782,877 有価証券 568,217 551,650 前払費用 31,218 30,418 未収委託者報酬 1,286,410 883,464 未収投資顧問料 600,390 138,471 未収入金 104,591 85,890 未収消費税等 - 2,938 流動資産合計 4,474,005 3,475,711 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 58,380 53,100 器具備品 32,365 23,540 リース資産 2,415 10,303 有形固定資産合計 93,161 86,944 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 7,357 14,916 電話加入権 288 288 無形固定資産合計 7,645 15,204 投資その他の資産 長期差入保証金 79,834 78,039 繰延税金資産 169,310 183,613 その他 6,432 6,432 投資その他の資産合計 255,577 268,085 固定資産合計 356,384 370,234 資産合計 4,830,390 3,845,945 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 649,885 420,211 関係会社未払金 459,261 307,063 その他未払金 58,581 15,886 未払費用 42,189 45,119 未払法人税等 242,612 45,596 預り金 191,732 16,608 賞与引当金 316,868 517,617 未払消費税等 39,055 - リース債務 1,923 2,466 流動負債合計 2,002,110 1,370,569 固定負債 退職給付引当金 246,861 249,086 リース債務 642 8,661 固定負債合計 247,503 257,747 負債合計 2,249,614 1,628,317 純資産 の部株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,314,401 951,253 利益剰余金合計 1,314,401 951,253 株主資本合計 2,580,776 2,217,628 純資産 合計2,580,776 2,217,628 負債・純資産 合計 4,830,390 3,845,945 2019/12/16 9:28 #15 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2019/12/16 9:28 #16 運用体制（連結） 純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行っています。
2019/12/16 9:28 #17 運用状況（連結） 以下は、2019年9月30日現在の運用状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2019/12/16 9:28 #18 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区 分 注記番号 (2019年3月14日現在) (2019年9月17日現在) 金 額(円) 金 額(円) 負債合計 1,235,195 2,959,391 純資産 の部 元本等
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区 分 注記 (2019年3月14日現在) (2019年9月17日現在) 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 3,258,918,964 4,017,808,207 金銭信託 992,439 123,796 コール・ローン 1,829,999,334 1,059,832,687 株式 275,681,031,831 223,576,214,495 投資証券 5,302,285,699 5,310,469,809 未収入金 57,912,062 709,391,866 未収配当金 986,223,231 1,022,935,393 流動資産合計 287,117,363,560 235,696,776,253 資産合計 287,117,363,560 235,696,776,253 負債の部 流動負債 未払解約金 1,229,831 2,956,285 未払利息 5,364 3,106 流動負債合計 1,235,195 2,959,391 負債合計 1,235,195 2,959,391 純資産 の部 元本等 元本 1、2 122,786,982,004 103,254,881,052 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 164,329,146,361 132,438,935,810 元本等合計 287,116,128,365 235,693,816,862 純資産 合計 287,116,128,365 235,693,816,862 負債純資産 合計 287,117,363,560 235,696,776,253 (注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
