有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	26,422,345,948	11.56
	オーストラリア	27,950,860,105	12.22
	バミューダ	6,565,683,327	2.87
	香港	19,585,202,776	8.57
	シンガポール	19,307,145,156	8.44
	インドネシア	2,983,437,376	1.30
	韓国	29,167,403,067	12.76
	台湾	30,809,638,895	13.47
	中華人民共和国	44,664,969,690	19.53
	インド	7,185,356,358	3.14
	小 計	214,642,042,698	93.88
投資証券	オーストラリア	5,284,088,941	2.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,718,874,141	3.81
合計(純資産総額)		228,645,005,780	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3,214,900	4,102.68	13,189,711,075	4,532.54	14,571,675,705	6.37
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	12,341,323	847.38	10,457,790,284	946.56	11,681,802,699	5.11
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,734,992	3,231.90	8,839,234,319	3,533.06	9,662,918,185	4.23
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	93,373,000	86.27	8,055,774,249	81.45	7,606,089,881	3.33
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	6,280,500	1,048.96	6,588,041,872	880.64	5,530,859,520	2.42
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	5,554,500	1,145.52	6,362,790,840	950.81	5,281,307,472	2.31
中華人民共和国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	10,142,500	409.49	4,153,329,408	514.62	5,219,573,920	2.28
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	2,346,469	1,906.54	4,473,638,884	2,174.01	5,101,248,009	2.23
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	2,471,280	1,971.52	4,872,177,946	1,944.19	4,804,642,806	2.10
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	2,361,700	2,042.57	4,823,944,181	2,005.09	4,735,431,444	2.07
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	2,144,883	1,977.23	4,240,936,452	2,179.11	4,673,940,284	2.04
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	3,742,000	1,028.83	3,849,901,319	1,236.33	4,626,369,312	2.02
中華人民共和国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	エネルギー	72,110,000	92.29	6,655,679,634	63.29	4,564,274,560	2.00
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,038,880	4,041.00	4,198,119,275	4,351.16	4,520,333,101	1.98
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	保険	27,662,000	179.56	4,967,210,016	155.03	4,288,550,508	1.88
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	11,514,500	463.57	5,337,827,429	363.95	4,190,725,304	1.83
中華人民共和国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	10,515,000	387.34	4,072,922,160	398.35	4,188,671,280	1.83
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	1,997,399	1,964.11	3,923,123,334	2,090.19	4,174,960,194	1.83
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	57,807,103	78.47	4,536,354,601	71.68	4,144,075,600	1.81
ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	不動産	5,600,000	789.26	4,419,867,938	732.03	4,099,379,200	1.79
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	1,055,961	4,094.94	4,324,102,217	3,762.31	3,972,857,910	1.74

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	16,143,600	249.85	4,033,575,322	243.60	3,932,735,939	1.72
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	2,885,000	802.14	2,314,173,900	1,284.12	3,704,686,200	1.62
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	50,916,075	72.65	3,699,195,413	71.41	3,636,140,946	1.59
中華人民共和国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	9,568,000	324.04	3,100,491,264	373.58	3,574,451,712	1.56
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	21,060,000	198.14	4,172,912,640	164.56	3,465,835,776	1.52
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	10,074,000	317.16	3,195,150,432	337.80	3,403,077,792	1.49
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,990,000	1,117.08	4,457,149,200	817.80	3,263,022,000	1.43
韓国	株式	POSCO	素材	156,793	24,373.12	3,821,535,688	20,227.49	3,171,530,407	1.39
オーストラリア	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI	―	3,918,553	938.83	3,678,874,324	778.35	3,050,038,643	1.33

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.33
		素材	4.65
		資本財	4.21
		運輸	2.88
		自動車・自動車部品	1.80
		耐久消費財・アパレル	1.18
		消費者サービス	1.08
		メディア・娯楽	6.37
		小売	0.24
		食品・生活必需品小売り	1.15
		銀行	26.04
		各種金融	0.48
		保険	6.72
		不動産	6.15
		ソフトウェア・サービス	0.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.24
		電気通信サービス	5.93
		半導体・半導体製造装置	7.96
投資証券	-	-	2.31
合計			96.19

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。