有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	24,477,830,769	14.75
	オーストラリア	17,108,824,100	10.31
	バミューダ	4,992,123,767	3.01
	香港	16,376,269,759	9.87
	シンガポール	10,752,937,439	6.48
	インドネシア	2,845,072,951	1.71
	韓国	19,833,452,571	11.95
	台湾	19,615,984,504	11.82
	中華人民共和国	33,040,524,979	19.91
	インド	4,509,800,091	2.72
	小 計	153,552,820,930	92.53
投資証券	オーストラリア	1,978,611,241	1.19
	香港	1,633,304,088	0.98
	小 計	3,611,915,329	2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,776,497,668	5.29
合計(純資産総額)		165,941,233,927	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2,553,600	4,532.11	11,573,201,203	5,287.46	13,502,068,070	8.14
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	9,233,323	992.63	9,165,319,576	960.32	8,866,990,910	5.34
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	73,614,000	83.11	6,118,560,115	87.60	6,449,293,094	3.89
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,569,569	3,487.71	5,474,217,192	3,608.13	5,663,224,691	3.41
中華人民共和国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	8,640,000	524.39	4,530,764,160	482.27	4,166,847,360	2.51
オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	1,975,977	2,150.81	4,249,965,054	1,995.91	3,943,888,062	2.38
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	920,658	4,281.60	3,941,889,293	4,268.22	3,929,570,889	2.37
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	1,470,500	2,546.66	3,744,873,499	2,531.41	3,722,441,346	2.24
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	3,434,500	1,264.30	4,342,245,219	1,058.61	3,635,816,652	2.19
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	4,622,500	912.60	4,218,493,500	784.83	3,627,904,410	2.19
中華人民共和国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	エネルギー	68,874,000	64.58	4,448,158,416	51.66	3,558,526,733	2.14
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	45,124,075	72.44	3,269,076,787	73.28	3,307,089,308	1.99
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	10,391,500	363.63	3,778,723,494	296.24	3,078,419,526	1.86
中華人民共和国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	9,318,400	398.73	3,715,581,543	317.30	2,956,765,594	1.78
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	1,990,100	1,922.23	3,825,435,693	1,467.06	2,919,611,429	1.76
ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	不動産	5,053,500	742.01	3,749,767,749	571.42	2,887,711,398	1.74
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	15,330,900	223.64	3,428,687,035	184.81	2,833,386,416	1.71
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	8,244,000	351.70	2,899,431,288	330.64	2,725,812,648	1.64
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	2,145,000	1,348.07	2,891,630,472	1,208.03	2,591,235,075	1.56
中華人民共和国	株式	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	耐久消費財・アパレル	5,915,280	511.02	3,022,852,781	432.42	2,557,909,038	1.54
中華人民共和国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	7,047,400	389.61	2,745,737,514	354.51	2,498,373,774	1.51

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	8,945,000	297.64	2,662,461,360	274.62	2,456,497,368	1.48
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	22,974,000	160.59	3,689,408,082	106.28	2,441,741,047	1.47
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,536,000	886.73	3,135,477,280	687.48	2,430,946,960	1.46
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	1,683,000	1,669.63	2,809,998,734	1,389.96	2,339,302,680	1.41
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	1,662,680	1,874.88	3,117,331,297	1,397.57	2,323,713,350	1.40
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	935,793	3,652.74	3,418,208,523	2,453.00	2,295,500,229	1.38
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	35,142,103	73.95	2,598,899,084	64.26	2,258,266,680	1.36
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	298,992	7,162.75	2,141,607,937	7,466.03	2,232,286,231	1.35
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	1,799,000	1,186.78	2,135,021,178	1,234.96	2,221,693,040	1.34

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.80
		素材	5.71
		資本財	1.85
		運輸	1.13
		自動車・自動車部品	0.42
		耐久消費財・アパレル	3.02
		消費者サービス	0.89
		メディア・娯楽	8.14
		小売	2.35
		食品・生活必需品小売り	1.14
		食品・飲料・タバコ	2.25
		銀行	20.14
		各種金融	0.26
		保険	4.59
		不動産	6.30
		ソフトウェア・サービス	0.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.38
		電気通信サービス	8.07
		半導体・半導体製造装置	9.59
投資証券	-	-	2.18
合計			94.71

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。