有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	36,526,086,983	23.77
	オーストラリア	19,221,597,259	12.51
	香港	9,374,579,761	6.10
	シンガポール	2,617,203,002	1.70
	タイ	1,647,208,282	1.07
	フィリピン	1,052,026,722	0.68
	インドネシア	1,815,775,555	1.18
	韓国	22,628,849,185	14.72
	台湾	23,142,292,159	15.06
	中華人民共和国	19,193,956,710	12.49
	インド	5,749,436,760	3.74
	小 計	142,969,012,378	93.02
投資証券	オーストラリア	971,388,565	0.63
	香港	4,275,553,782	2.78
	小 計	5,246,942,347	3.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,477,661,938	3.56
合計(純資産総額)		153,693,616,663	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	5,465,323	1,741.41	9,517,411,848	2,335.31	12,763,234,386	8.30
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,362,600	7,570.49	10,315,556,215	6,686.70	9,111,297,420	5.93
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,128,496	5,558.88	6,273,185,129	7,017.27	7,918,961,126	5.15
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	2,706,812	4,014.32	10,866,011,713	2,132.55	5,772,422,758	3.76
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,021,619	3,167.17	3,235,650,958	3,817.05	3,899,574,380	2.54
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,996,500	1,356.03	2,707,321,881	1,809.00	3,611,676,486	2.35
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	828,650	4,307.96	3,569,791,386	4,224.84	3,500,916,981	2.28
オーストラリア	株式	WORLEY LTD	エネルギー	4,185,642	840.47	3,517,938,180	782.87	3,276,837,829	2.13
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	40,849,000	80.38	3,283,614,185	80.09	3,271,866,013	2.13
中華人民共和国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	7,129,476	476.51	3,397,274,612	450.17	3,209,517,811	2.09
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	9,486,500	345.83	3,280,801,673	337.21	3,198,952,151	2.08
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	601,034	4,509.61	2,710,431,341	5,227.44	3,141,869,173	2.04
中華人民共和国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	エネルギー	52,338,000	57.80	3,025,534,169	55.65	2,912,641,103	1.90
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	202,805	11,825.74	2,398,320,863	14,319.46	2,904,059,343	1.89
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	305,317	8,891.95	2,714,863,864	9,470.00	2,891,351,990	1.88
オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,397	23,169.26	2,859,017,374	23,080.75	2,848,095,999	1.85
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	2,167,600	1,309.27	2,837,980,318	1,280.53	2,775,696,336	1.81
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	1,261,147	1,522.30	1,919,848,114	2,191.73	2,764,094,219	1.80
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	3,320,500	1,158.30	3,846,165,034	784.42	2,604,696,494	1.69

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	810,000	2,077.98	1,683,167,669	3,213.06	2,602,584,432	1.69
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,410,000	110.29	3,133,469,586	90.73	2,577,860,898	1.68
ケイマン諸島	株式	CHINA FEIHE LTD	食品・飲料・タバコ	13,663,000	258.40	3,530,636,702	186.65	2,550,231,741	1.66
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,955,970	1,248.66	2,442,357,544	1,250.19	2,445,348,217	1.59
ケイマン諸島	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	1,933,500	1,495.37	2,891,309,883	1,263.28	2,442,557,681	1.59
香港	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD STPL	―	15,857,000	149.26	2,366,885,590	153.57	2,435,292,688	1.58
オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	798,278	3,004.81	2,398,678,734	2,927.93	2,337,309,608	1.52
中華人民共和国	株式	LB GROUP CO LTD-A	素材	4,424,494	572.09	2,531,247,913	480.44	2,125,709,251	1.38
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	保険	5,239,009	414.29	2,170,510,770	394.25	2,065,500,254	1.34
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	運輸	4,570,376	356.43	1,629,054,766	445.74	2,037,237,789	1.33
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	商業・専門サービス	2,428,000	1,040.86	2,527,209,111	834.75	2,026,794,852	1.32

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	8.98
		素材	4.14
		資本財	1.59
		商業・専門サービス	1.32
		運輸	1.33
		自動車・自動車部品	0.97
		耐久消費財・アパレル	2.09
		消費者サービス	0.79
		メディア・娯楽	6.44
		小売	6.03
		食品・飲料・タバコ	2.34
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.88
		銀行	9.59
		各種金融	2.70
		保険	4.84
		不動産	2.76
		ソフトウェア・サービス	2.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.80
		電気通信サービス	2.38
		公益事業	1.06
		半導体・半導体製造装置	15.69
投資証券	-	-	3.41
合計			96.44

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	25,000,000.00	2,789,875,000	2,797,975,000	△1.82