有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月15日-平成28年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成28年9月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成28年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	56,784,333,967	12.43
	オーストラリア	85,903,165,761	18.81
	バミューダ	11,142,424,826	2.44
	ニュージーランド	4,542,097,253	0.99
	香港	39,073,678,864	8.56
	シンガポール	29,149,797,369	6.38
	タイ	12,494,154,912	2.74
	フィリピン	2,404,294,200	0.53
	インドネシア	20,016,959,956	4.38
	韓国	44,933,760,238	9.84
	台湾	68,624,268,532	15.03
	中華人民共和国	51,593,454,631	11.30
	インド	13,714,656,860	3.00
	小 計	440,377,047,369	96.44
投資証券	オーストラリア	4,661,622,594	1.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,617,693,173	2.54
合計(純資産総額)		456,656,363,136	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成28年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	32,321,323	433.89	14,024,060,443	597.30	19,305,849,441	4.23
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	8,053,270	2,302.72	18,544,470,992	2,305.03	18,563,083,710	4.07
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	6,210,600	1,872.67	11,630,431,628	2,837.50	17,622,602,342	3.86
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	7,135,851	2,063.13	14,722,196,837	2,143.25	15,293,932,636	3.35
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	166,846,000	69.50	11,596,330,908	76.80	12,814,707,138	2.81
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	9,959,500	1,232.93	12,279,386,254	1,254.44	12,493,674,856	2.74
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,209	82,260.86	7,831,974,267	118,476.39	11,280,019,567	2.47
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	170,420,075	60.11	10,244,700,556	65.06	11,089,166,112	2.43
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	8,172,000	1,340.83	10,957,305,292	1,300.08	10,624,319,136	2.33
中華人民共和国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	219,791,000	44.85	9,859,296,761	47.07	10,346,529,450	2.27
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	保険	24,367,650	385.20	9,386,418,780	423.72	10,325,060,658	2.26
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	4,394,217	2,267.28	9,962,951,958	2,167.90	9,526,247,642	2.09
ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産	12,421,500	744.58	9,248,850,156	747.84	9,289,344,246	2.03
シンガポール	株式	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	運輸	183,723,200	54.60	10,032,168,591	45.50	8,360,140,492	1.83
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	4,512,022	1,810.43	8,168,745,109	1,725.69	7,786,378,317	1.71
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	2,058,050	3,695.51	7,605,544,356	3,723.02	7,662,161,311	1.68
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	9,398,000	781.88	7,348,111,999	784.07	7,368,689,860	1.61
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	123,790,837	55.15	6,828,129,262	59.40	7,354,289,835	1.61
タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	素材	42,198,300	163.80	6,912,246,113	173.87	7,337,123,916	1.61
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,227,338	1,144.93	7,129,895,365	1,145.67	7,134,504,218	1.56
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	9,809,829	967.62	9,492,210,281	718.78	7,051,140,280	1.54
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	23,270,400	270.87	6,303,406,833	297.52	6,923,414,062	1.52
ケイマン諸島	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	8,145,500	871.77	7,101,070,423	849.55	6,920,058,398	1.52
インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	13,878,219	499.69	6,934,946,034	498.02	6,911,741,652	1.51
台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,554,000	912.51	6,893,144,353	914.48	6,907,981,920	1.51
バミューダ	株式	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	運輸	62,216,887	131.86	8,203,974,594	104.84	6,522,917,980	1.43
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	銀行	146,660,500	35.84	5,256,458,981	43.68	6,406,130,640	1.40
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	6,236,000	968.22	6,037,819,920	1,008.64	6,289,903,984	1.38
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	287,075	23,252.55	6,675,226,480	20,724.20	5,949,399,715	1.30
インドネシア	株式	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	素材	71,277,429	78.59	5,602,232,840	82.48	5,879,318,731	1.29

種類別及び業種別投資比率 (平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.71
		素材	8.02
		資本財	3.52
		運輸	4.90
		自動車・自動車部品	0.93
		耐久消費財・アパレル	0.47
		消費者サービス	1.62
		メディア	0.09
		食品・生活必需品小売り	0.93
		食品・飲料・タバコ	0.95
		家庭用品・パーソナル用品	1.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.50
		銀行	25.23
		各種金融	1.21
		保険	3.81
		不動産	5.59
		ソフトウェア・サービス	4.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.92
		電気通信サービス	9.38
		公益事業	3.49
		半導体・半導体製造装置	7.09
投資証券	-	-	1.02
合計			97.46

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成28年9月30日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

				(平成28年9月30日現在)
資産の種類	買建/売建	通貨	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	40,000,000.00	4,043,000,000	4,043,600,000	△0.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。