有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	47,934,377,059	27.60
	オーストラリア	23,111,972,738	13.31
	バミューダ	3,222,876,794	1.86
	香港	9,719,081,531	5.60
	シンガポール	6,336,331,430	3.65
	インドネシア	1,705,166,776	0.98
	韓国	24,296,200,803	13.99
	台湾	16,399,219,025	9.44
	中華人民共和国	22,500,675,002	12.96
	インド	7,215,779,931	4.16
	小 計	162,441,681,089	93.54
投資証券	オーストラリア	3,666,417,334	2.11
	香港	2,527,114,651	1.46
	小 計	6,193,531,985	3.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,025,086,837	2.89
合計(純資産総額)		173,660,299,911	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	3,855,300	2,802.48	10,804,406,927	3,622.71	13,966,633,863	8.04
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	7,894,323	1,006.45	7,945,320,326	1,568.83	12,384,929,695	7.13
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,773,800	4,406.22	7,815,753,036	6,900.07	12,239,353,035	7.05
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,392,330	4,626.80	6,442,039,127	5,284.56	7,357,851,425	4.24
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,470,500	1,197.24	5,352,268,126	1,084.49	4,848,223,721	2.79
オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	1,526,897	2,488.15	3,799,149,382	2,784.82	4,252,142,618	2.45
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	919,263	3,550.27	3,263,641,043	4,585.39	4,215,188,560	2.43
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	1,003,400	3,752.79	3,765,554,001	4,029.48	4,043,180,232	2.33
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	250,285	15,131.51	3,787,191,482	15,576.93	3,898,672,926	2.24
中華人民共和国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	6,819,500	509.82	3,476,768,636	487.98	3,327,830,756	1.92
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	運輸	9,900,655	282.33	2,795,277,668	318.56	3,154,029,882	1.82
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	914,330	3,631.81	3,320,680,518	3,409.53	3,117,444,708	1.80
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	1,964,680	1,852.10	3,638,799,545	1,544.45	3,034,357,884	1.75
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	924,648	1,879.06	1,737,477,855	3,255.32	3,010,027,439	1.73
韓国	株式	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	素材	298,521	8,065.86	2,407,829,325	9,988.00	2,981,627,748	1.72
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	9,943,023	317.81	3,160,020,974	298.94	2,972,371,273	1.71
中華人民共和国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	5,763,662	488.72	2,816,869,341	482.05	2,778,380,183	1.60
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	2,110,546	2,098.62	4,429,238,268	1,295.40	2,734,019,017	1.57
中華人民共和国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	8,959,800	387.66	3,473,356,068	299.61	2,684,512,877	1.55
香港	投資証券	LINK REIT	―	2,974,082	972.42	2,892,074,663	849.71	2,527,114,651	1.46
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	1,846,669	1,941.60	3,585,497,701	1,364.85	2,520,443,174	1.45

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	WORLEY LTD	エネルギー	3,187,593	727.26	2,318,229,751	753.39	2,401,501,328	1.38
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	27,882,000	97.18	2,709,795,816	85.85	2,393,906,697	1.38
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	1,212,100	2,101.55	2,547,293,603	1,958.77	2,374,231,177	1.37
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	22,090,000	156.01	3,446,470,755	102.23	2,258,448,465	1.30
韓国	株式	LG INNOTEK CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	158,325	14,917.46	2,361,808,208	14,074.00	2,228,266,050	1.28
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	8,032,500	353.53	2,839,769,887	277.09	2,225,765,587	1.28
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	291,617	7,291.23	2,126,249,535	7,627.19	2,224,221,182	1.28
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	5,425,200	465.73	2,526,721,798	409.50	2,221,619,400	1.28
韓国	株式	POSCO	素材	122,022	19,794.40	2,415,352,277	17,796.80	2,171,601,130	1.25

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.10
		素材	6.46
		資本財	2.36
		運輸	2.73
		自動車・自動車部品	0.69
		耐久消費財・アパレル	1.11
		消費者サービス	4.08
		メディア・娯楽	8.42
		小売	11.46
		食品・生活必需品小売り	1.01
		食品・飲料・タバコ	3.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.10
		銀行	11.79
		保険	5.24
		不動産	2.31
		ソフトウェア・サービス	1.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.46
		電気通信サービス	4.26
		半導体・半導体製造装置	9.95
投資証券	-	-	3.57
合計			97.11

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。