有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成26年3月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	132,206,723,897	26.91
	イギリス	15,723,725,246	3.20
	バミューダ	3,773,753,121	0.77
	香港	50,709,706,693	10.32
	シンガポール	32,921,161,568	6.70
	マレーシア	7,098,964,192	1.45
	ニュージーランド	2,986,406,622	0.61
	タイ	18,966,018,941	3.86
	フィリピン	7,331,619,759	1.49
	インドネシア	17,983,698,618	3.66
	韓国	40,514,072,440	8.25
	台湾	61,372,637,982	12.49
	インド	16,413,082,980	3.34
	中華人民共和国	56,210,592,429	11.44
	ケイマン諸島	11,484,911,902	2.34
	小 計	475,697,076,390	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,532,513,421	3.16
合計(純資産総額)		491,229,589,811	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	4,673,625	3,476.57	16,248,220,970	3,440.16	16,078,048,625	3.27
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	4,655,248	2,944.98	13,709,649,110	3,124.13	14,543,626,934	2.96
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	33,833,323	351.80	11,902,760,465	397.14	13,436,904,229	2.74
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	3,767,927	3,313.31	12,484,334,749	3,362.11	12,668,188,060	2.58
中華人民共和国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	252,021,000	47.54	11,982,336,467	45.11	11,370,683,478	2.31
オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	23,725,700	471.19	11,179,324,445	478.80	11,360,000,396	2.31
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	37,939,000	308.76	11,714,159,457	298.93	11,341,294,965	2.31
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	9,140,805	1,245.08	11,381,081,021	1,204.15	11,006,932,333	2.24
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	2,891,149	3,618.67	10,462,138,574	3,679.09	10,636,807,493	2.17
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	103,927	94,888.90	9,861,518,758	102,018.49	10,602,476,649	2.16
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	147,195,000	73.63	10,838,709,769	71.12	10,469,568,204	2.13
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	158,503,075	72.31	11,462,105,085	62.63	9,927,745,000	2.02
シンガポール	株式	KEPPEL CORPORATION LIMITED	資本財	10,787,000	862.82	9,307,271,343	887.79	9,576,655,452	1.95
香港	株式	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	不動産	5,555,000	1,634.79	9,081,275,878	1,691.92	9,398,643,375	1.91
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LIMITED	エネルギー	6,663,687	1,345.03	8,962,890,244	1,361.21	9,070,724,027	1.85
韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	1,155,940	7,486.19	8,653,591,630	7,745.66	8,953,529,779	1.82
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	2,264,803	3,966.09	8,982,433,490	3,939.91	8,923,129,273	1.82
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,682,759	1,331.69	8,899,390,063	1,316.95	8,800,872,830	1.79
中華人民共和国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	エネルギー	29,038,000	307.32	8,923,962,015	293.26	8,515,887,146	1.73
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	公益事業	32,308,000	248.82	8,039,156,641	260.88	8,428,775,965	1.72
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (HK REG)	銀行	7,665,693	1,118.52	8,574,273,780	1,042.35	7,990,400,256	1.63
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	3,660,600	2,401.76	8,791,906,043	2,112.58	7,733,324,990	1.57
オーストラリア	株式	LEND LEASE CORP LIMITED	不動産	6,822,935	1,005.79	6,862,481,918	1,129.90	7,709,270,418	1.57
インド	株式	BANK OF BARODA	銀行	6,039,233	900.46	5,438,117,943	1,265.14	7,640,529,590	1.56
中華人民共和国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	67,298,000	116.60	7,847,447,129	112.66	7,581,947,465	1.54
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	5,915,000	1,281.34	7,579,146,118	1,242.73	7,350,780,482	1.50
ケイマン諸島	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	電気通信サービス	67,884,000	93.12	6,321,685,089	106.29	7,215,573,646	1.47
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE	電気通信サービス	357,586,200	20.44	7,310,621,641	20.15	7,207,686,240	1.47
マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	銀行	31,381,700	224.48	7,044,852,516	226.21	7,098,964,192	1.45
中華人民共和国	株式	GUANGZHOU R&F PROPERTIES	不動産	47,092,000	166.14	7,823,883,716	138.27	6,511,570,952	1.33

種類別及び業種別投資比率 (平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.58
		素材	8.36
		資本財	2.43
		運輸	1.05
		自動車・自動車部品	2.54
		消費者サービス	1.96
		メディア	0.17
		食品・生活必需品小売り	2.56
		食品・飲料・タバコ	1.82
		銀行	27.10
		各種金融	0.99
		保険	2.24
		不動産	7.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.16
		電気通信サービス	12.56
		公益事業	2.41
		半導体・半導体製造装置	7.34
合計			96.84

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成26年3月31日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

(平成26年3月31日現在)
資産の種類	買建 /売建	通貨	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	7,430,400.00	761,520,000	764,662,464	0.16
		インドネシアルピア	53,244,507,802.00	480,134,398	484,525,020	0.10
	売建	米ドル	4,672,104.01	480,134,398	480,806,222	△0.10
		オーストラリアドル	8,000,000.00	761,520,000	761,440,000	△0.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。