有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/15-2023/09/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中華人民共和国	14,171,995,895	14.28
	台湾	13,108,467,882	13.21
	オーストラリア	12,132,980,760	12.23
	インド	11,901,982,038	12.00
	韓国	11,849,933,956	11.94
	ケイマン諸島	11,813,988,654	11.91
	香港	6,526,399,998	6.58
	シンガポール	4,405,804,406	4.44
	インドネシア	3,909,893,489	3.94
	バミューダ	1,676,400,862	1.69
	小 計	91,497,847,940	92.23
投資証券	香港	3,485,905,052	3.51
	シンガポール	478,285,276	0.48
	小 計	3,964,190,328	4.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,749,477,839	3.78
合計(純資産総額)		99,211,516,107	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	3,589,323	2,064.98	7,411,905,323	2,424.05	8,700,708,109	8.77
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	753,805	6,228.48	4,695,065,547	7,599.23	5,728,345,108	5.77
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	799,300	5,058.60	4,043,345,454	5,683.31	4,542,672,880	4.58
オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	862,514	3,900.99	3,364,664,181	4,200.70	3,623,165,837	3.65
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	32,007,000	89.43	2,862,539,643	83.31	2,666,810,437	2.69
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	2,178,200	1,356.23	2,954,141,644	1,202.01	2,618,237,786	2.64
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	1,370,633	1,405.71	1,926,724,028	1,865.92	2,557,503,863	2.58
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	786,100	2,901.22	2,280,649,042	3,096.09	2,433,839,808	2.45
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	876,086	2,929.82	2,566,783,045	2,774.21	2,430,448,995	2.45
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	150,658	15,751.91	2,373,152,582	15,851.82	2,388,203,678	2.41
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	銀行	23,111,000	85.79	1,982,842,912	98.21	2,269,789,088	2.29
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	533,201	3,978.41	2,121,295,496	4,224.72	2,252,625,462	2.27
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	1,040,290	2,518.31	2,619,778,744	2,117.38	2,202,697,563	2.22
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,520,500	789.62	1,990,250,317	840.84	2,119,337,220	2.14
香港	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD STPL	―	13,374,000	180.58	2,415,203,973	155.74	2,082,953,691	2.10
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	7,473,900	276.98	2,070,153,707	263.84	1,971,964,598	1.99
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	334,771	5,583.33	1,869,137,135	5,777.19	1,934,039,021	1.95
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,110,414	1,570.24	1,743,624,696	1,706.10	1,894,483,988	1.91
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	8,560,002	158.17	1,353,986,021	219.82	1,881,698,160	1.90
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	145,939	9,972.33	1,455,352,743	12,743.16	1,859,725,486	1.87
中華人民共和国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	エネルギー	21,854,000	67.26	1,470,057,389	81.98	1,791,632,443	1.81

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	3,397,000	511.13	1,736,326,868	507.52	1,724,050,705	1.74
中華人民共和国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	1,301,423	1,331.12	1,732,360,387	1,309.40	1,704,092,191	1.72
オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	69,838	27,558.65	1,924,641,236	24,210.96	1,690,845,192	1.70
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	2,355,000	802.04	1,888,819,978	711.84	1,676,400,862	1.69
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	45,452,400	39.82	1,810,287,278	36.08	1,640,104,401	1.65
中華人民共和国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	3,012,897	650.81	1,960,823,616	543.63	1,637,929,803	1.65
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	3,603,500	503.16	1,813,159,762	404.17	1,456,450,018	1.47
台湾	株式	QUANTA COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,300,000	353.17	459,133,194	1,110.05	1,443,076,115	1.45
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	662,450	3,945.06	2,613,410,561	2,123.12	1,406,461,506	1.42

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.11
		素材	4.79
		資本財	2.83
		運輸	1.31
		自動車・自動車部品	0.99
		耐久消費財・アパレル	1.06
		消費者サービス	2.22
		メディア・娯楽	5.45
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.81
		生活必需品流通・小売り	0.70
		食品・飲料・タバコ	2.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.70
		銀行	16.57
		金融サービス	5.04
		保険	5.41
		ソフトウェア・サービス	0.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.23
		電気通信サービス	5.59
		公益事業	3.59
		半導体・半導体製造装置	13.63
		不動産管理・開発	1.36
投資証券	-	-	4.00
合計			96.22

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	10,000,000.00	1,493,200,000	1,494,819,000	△1.50