有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	60,368,828,569	30.60
	オーストラリア	25,237,455,392	12.79
	バミューダ	391,353,862	0.20
	香港	10,988,908,790	5.57
	シンガポール	2,521,082,702	1.28
	タイ	1,947,464,994	0.99
	インドネシア	1,922,410,490	0.97
	韓国	26,317,967,897	13.34
	台湾	23,844,732,981	12.09
	中華人民共和国	22,197,755,112	11.25
	インド	7,590,315,984	3.85
	小 計	183,328,276,773	92.92
投資証券	オーストラリア	2,385,178,320	1.21
	香港	5,356,152,050	2.71
	小 計	7,741,330,370	3.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,224,249,171	3.15
合計(純資産総額)		197,293,856,314	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	6,327,323	1,678.09	10,617,880,726	2,316.35	14,656,357,904	7.43
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,400,000	7,476.00	10,466,400,000	8,679.28	12,150,992,000	6.16
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	3,152,800	4,003.29	12,621,576,495	3,155.58	9,948,925,235	5.04
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,237,293	5,740.86	7,103,125,892	8,039.16	9,946,796,394	5.04
オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	1,249,644	3,119.17	3,897,861,711	3,788.60	4,734,410,756	2.40
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	1,038,700	4,310.02	4,476,818,605	4,542.56	4,718,357,072	2.39
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	3,535,000	1,147.03	4,054,758,120	1,332.15	4,709,157,320	2.39
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	9,948,500	337.77	3,360,332,701	405.12	4,030,415,908	2.04
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	1,663,088	1,539.56	2,560,440,392	2,185.76	3,635,123,866	1.84
韓国	株式	LG INNOTEK CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	169,430	15,430.19	2,614,338,684	20,097.90	3,405,187,197	1.73
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,085,378	3,181.70	3,453,357,602	3,084.53	3,347,887,514	1.70
オーストラリア	株式	WORLEY LTD	エネルギー	3,733,521	866.37	3,234,637,470	870.59	3,250,385,462	1.65
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	243,159	8,136.96	1,978,575,057	13,154.10	3,198,537,802	1.62
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	427,558	4,958.45	2,120,029,240	7,237.19	3,094,322,757	1.57
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,167,500	1,287.04	2,789,678,978	1,399.08	3,032,505,900	1.54
オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	131,365	24,292.30	3,191,158,725	22,157.99	2,910,785,355	1.48
ケイマン諸島	株式	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	不動産	26,438,000	86.15	2,277,686,575	110.07	2,910,168,137	1.48
ケイマン諸島	株式	BILIBILI INC- SPONSORED ADR	メディア・娯楽	247,501	14,216.60	3,518,625,081	11,630.08	2,878,457,791	1.46
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	27,745,000	91.56	2,540,420,984	102.81	2,852,541,136	1.45

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
中華人民共和国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	エネルギー	47,356,000	57.52	2,724,371,738	59.80	2,832,267,648	1.44
香港	投資 証券	LINK REIT	―	2,700,982	901.67	2,435,412,806	1,033.82	2,792,340,015	1.42
香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	保険	11,768,400	209.81	2,469,166,188	232.39	2,734,938,501	1.39
ケイマン諸島	株式	CHINA FEIHE LTD	食品・飲料・タバコ	8,612,000	270.24	2,327,317,499	315.41	2,716,362,592	1.38
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,107,000	107.79	2,598,657,458	111.21	2,681,045,541	1.36
香港	投資証券	HKT TRUST AND HKT LTD-SS STPL	―	15,821,000	147.38	2,331,762,264	162.05	2,563,812,035	1.30
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	1,178,972	1,363.36	1,607,367,982	2,163.79	2,551,054,898	1.29
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	1,056,690	1,694.76	1,790,838,057	2,385.82	2,521,082,702	1.28
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	商業・専門サービス	2,221,000	795.16	1,766,053,914	1,124.96	2,498,536,160	1.27
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	1,437,500	1,409.76	2,026,530,000	1,737.28	2,497,340,000	1.27
韓国	株式	POSCO	素材	76,018	20,049.00	1,524,084,882	31,540.50	2,397,645,729	1.22

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.58
		素材	5.62
		資本財	1.29
		商業・専門サービス	1.27
		運輸	1.09
		自動車・自動車部品	1.53
		耐久消費財・アパレル	0.64
		消費者サービス	2.47
		メディア・娯楽	8.45
		小売	8.94
		食品・生活必需品小売り	1.17
		食品・飲料・タバコ	2.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.37
		銀行	10.01
		各種金融	2.12
		保険	4.65
		不動産	2.74
		ソフトウェア・サービス	1.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.15
		電気通信サービス	0.97
		公益事業	0.87
		半導体・半導体製造装置	13.22
投資証券	-	-	3.92
合計			96.85

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	30,000,000.00	3,294,900,000	3,321,000,000	△1.68