有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	16,767,501,640	15.61
	台湾	14,987,055,777	13.95
	オーストラリア	14,852,196,386	13.82
	韓国	11,888,306,343	11.06
	中華人民共和国	10,323,532,740	9.61
	インド	9,680,283,176	9.01
	香港	6,660,000,282	6.20
	シンガポール	4,766,955,129	4.44
	インドネシア	3,820,776,611	3.56
	バミューダ	1,991,523,258	1.85
	タイ	1,850,215,343	1.72
	小 計	97,588,346,685	90.83
投資証券	香港	3,778,228,928	3.52
	シンガポール	1,129,916,107	1.05
	小 計	4,908,145,035	4.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,946,951,322	4.60
合計(純資産総額)		107,443,443,042	100.00

 
 
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半 導体製造装 置	4,196,323	2,601.62	10,917,269,735	1,978.51	8,302,469,117	7.73
ケイマ ン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	1,059,900	8,058.40	8,541,105,049	4,992.57	5,291,624,943	4.93
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	945,948	7,331.13	6,934,868,140	5,323.12	5,035,394,718	4.69
オース トラリ ア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	1,015,537	3,401.42	3,454,268,268	3,594.46	3,650,316,163	3.40
中華人 民共和 国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	34,745,000	102.21	3,551,390,685	81.36	2,827,009,553	2.63
ケイマ ン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	743,350	5,104.56	3,794,475,791	3,726.90	2,770,391,115	2.58
インド ネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	銀行	31,829,600	63.85	2,032,900,148	85.26	2,713,871,270	2.53
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	631,747	4,670.46	2,950,554,147	4,162.28	2,629,512,325	2.45
オース トラリ ア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	938,627	2,616.04	2,455,488,217	2,756.35	2,587,190,069	2.41
シンガ ポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	936,600	2,789.53	2,612,675,671	2,640.95	2,473,522,293	2.30
香港	投資 証券	HKT TRUST AND HKT LTD STPL	―	13,257,000	195.57	2,592,671,490	173.43	2,299,161,510	2.14
シンガ ポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信 サービス	8,498,700	245.60	2,087,281,570	269.85	2,293,432,836	2.13
韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP	銀行	602,890	3,768.78	2,272,163,695	3,693.80	2,226,955,082	2.07
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,818,200	1,649.43	2,998,993,626	1,192.79	2,168,735,324	2.02
オース トラリ ア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	129,288	16,801.81	2,172,272,593	15,021.05	1,942,042,379	1.81
オース トラリ ア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	保険	4,468,287	468.02	2,091,269,576	431.29	1,927,165,927	1.79
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	1,167,500	1,817.14	2,121,511,534	1,602.38	1,870,781,569	1.74
タイ	株式	PTT PCL-FOREIGN	エネルギー	13,974,700	151.86	2,122,290,175	132.39	1,850,215,343	1.72
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	12,021,285	192.69	2,316,495,208	153.76	1,848,404,803	1.72
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,205,477	1,255.47	1,513,440,450	1,510.58	1,820,970,652	1.69
オース トラリ ア	株式	CSL LTD	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	65,329	26,995.71	1,763,602,994	27,002.30	1,764,033,636	1.64

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマ ン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サー ビス	4,742,800	294.83	1,398,324,467	365.67	1,734,342,361	1.61
台湾	株式	FORMOSA PLASTICS CORP	素材	4,415,000	488.53	2,156,872,767	389.78	1,720,919,804	1.60
中華人 民共和 国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,305,000	947.96	2,185,050,105	707.55	1,630,920,037	1.52
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	1,232,267	1,389.16	1,711,822,557	1,287.01	1,585,939,952	1.48
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	638,000	3,501.14	2,233,730,440	2,469.72	1,575,685,762	1.47
ケイマ ン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料 ・タバコ	12,635,000	130.95	1,654,621,745	123.61	1,561,875,525	1.45
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	190,651	9,907.48	1,888,870,970	8,176.96	1,558,945,601	1.45
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	3,229,500	435.42	1,406,188,890	479.70	1,549,191,150	1.44
中華人 民共和 国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	エネルギー	24,774,000	72.32	1,791,754,776	60.70	1,503,794,187	1.40

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.07
		素材	7.50
		資本財	1.20
		商業・専門サービス	0.97
		運輸	1.94
		自動車・自動車部品	0.87
		消費者サービス	1.61
		メディア・娯楽	5.75
		小売	3.58
		食品・飲料・タバコ	2.82
		ヘルスケア機器・サービス	0.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.03
		銀行	16.55
		各種金融	1.81
		保険	5.33
		不動産	2.20
		ソフトウェア・サービス	1.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.65
		電気通信サービス	4.17
		公益事業	3.76
		半導体・半導体製造装置	12.99
投資証券	-	-	4.57
合計			95.40

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	10,000,000.00	1,443,050,000	1,447,694,000	△1.34

 
(3)【運用実績】