有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成29年3月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成29年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	50,721,756,900	11.13
	オーストラリア	76,908,981,785	16.88
	バミューダ	12,646,102,342	2.77
	ニュージーランド	4,200,940,341	0.92
	香港	30,406,470,278	6.67
	シンガポール	29,703,841,541	6.52
	タイ	2,157,155,040	0.47
	インドネシア	18,934,261,290	4.15
	韓国	59,005,394,809	12.95
	台湾	66,151,935,432	14.52
	中華人民共和国	66,209,893,990	14.53
	インド	15,213,457,020	3.34
	小 計	432,260,190,768	94.85
投資証券	オーストラリア	5,143,109,351	1.13
	香港	4,654,784,540	1.02
	小 計	9,797,893,891	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,673,781,002	3.00
合計(純資産総額)		455,731,865,661	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成29年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	5,378,900	3,139.25	16,885,744,098	3,251.88	17,491,580,363	3.84
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	5,941,048	2,407.81	14,304,926,666	2,770.05	16,457,040,411	3.61
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,589	133,230.79	12,069,244,941	163,049.59	14,770,500,214	3.24
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	20,778,323	688.20	14,299,641,889	708.55	14,722,480,762	3.23
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	156,926,000	84.61	13,278,827,038	91.40	14,343,852,415	3.15
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	4,357,400	2,592.36	11,295,984,323	3,026.71	13,188,622,756	2.89
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	4,278,111	2,408.67	10,304,559,334	2,874.78	12,298,634,786	2.70
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	9,801,500	1,401.40	13,735,841,703	1,237.50	12,129,434,662	2.66
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	159,118,075	71.62	11,396,418,415	73.93	11,764,044,815	2.58
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	7,953,000	1,433.17	11,398,001,010	1,397.07	11,110,897,710	2.44
中華人民共和国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	195,690,000	51.98	10,172,748,960	56.31	11,020,478,040	2.42
ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産	12,090,500	819.47	9,907,802,035	757.37	9,157,078,709	2.01
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	1,873,589	4,086.27	7,656,009,258	4,713.77	8,831,686,356	1.94
台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,354,000	1,048.95	7,713,978,300	1,100.75	8,094,915,500	1.78
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	18,606,000	413.99	7,702,753,758	434.75	8,088,958,500	1.77
バミューダ	株式	COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	運輸	62,126,690	117.54	7,302,470,545	123.89	7,697,198,683	1.69
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	銀行	142,785,200	46.41	6,626,661,132	53.55	7,646,147,460	1.68
中華人民共和国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	エネルギー	82,038,000	82.45	6,764,229,991	91.83	7,534,238,659	1.65
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	107,251,103	63.01	6,757,999,251	69.37	7,440,545,270	1.63
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	6,588,536	836.08	5,508,553,721	1,109.91	7,312,689,898	1.60
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	34,557,700	213.44	7,376,242,112	207.89	7,184,521,640	1.58
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	4,542,282	1,233.74	5,604,039,963	1,549.21	7,036,953,239	1.54
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	7,524,000	913.90	6,876,183,600	808.45	6,082,777,800	1.33
インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	11,878,983	555.76	6,601,893,290	500.83	5,949,410,451	1.31
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	2,827,660	1,961.44	5,546,296,741	2,066.16	5,842,422,869	1.28
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	224,219	22,339.00	5,008,828,241	25,652.20	5,751,710,632	1.26
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,201	162,547.60	4,421,457,268	210,739.60	5,732,327,860	1.26
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	17,898,700	325.09	5,818,751,028	315.46	5,646,343,590	1.24
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,564,509	294.51	4,878,579,190	338.17	5,601,785,653	1.23
韓国	株式	KOREA ELECTRIC POWER CORP	公益事業	1,193,002	4,736.20	5,650,297,618	4,678.63	5,581,626,877	1.22

種類別及び業種別投資比率 (平成29年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.52
		素材	4.96
		資本財	5.46
		運輸	5.67
		自動車・自動車部品	0.94
		耐久消費財・アパレル	0.61
		消費者サービス	1.47
		食品・生活必需品小売り	1.28
		食品・飲料・タバコ	0.83
		家庭用品・パーソナル用品	1.01
		銀行	25.82
		各種金融	0.95
		保険	2.34
		不動産	4.18
		ソフトウェア・サービス	5.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.61
		電気通信サービス	8.27
		公益事業	4.44
		半導体・半導体製造装置	6.34
投資証券	-	-	2.15
合計			97.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成29年3月31日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの(平成29年3月31日現在)
該当事項はありません。