有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	24,700,003,816	17.20
	オーストラリア	19,234,546,058	13.39
	バミューダ	2,177,394,544	1.52
	香港	9,991,988,656	6.96
	シンガポール	5,406,217,366	3.76
	タイ	2,616,297,583	1.82
	インドネシア	3,956,430,044	2.75
	韓国	17,358,555,786	12.09
	台湾	23,271,470,425	16.20
	中華人民共和国	13,155,293,838	9.16
	インド	8,764,139,600	6.10
	小 計	130,632,337,716	90.96
投資証券	オーストラリア	1,099,482,851	0.77
	香港	4,820,089,494	3.36
	シンガポール	815,417,696	0.57
	小 計	6,734,990,041	4.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,249,625,395	4.35
合計(純資産総額)		143,616,953,152	100.00

 
 
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	4,660,323	2,451.36	11,424,144,302	2,571.35	11,983,368,149	8.34
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,127,571	7,338.37	8,274,538,386	7,080.87	7,984,183,667	5.56
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,197,600	6,831.08	8,180,904,761	5,952.58	7,128,814,598	4.96
オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	1,115,080	3,712.71	4,139,970,839	4,653.36	5,188,868,669	3.61
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	988,507	4,252.99	4,204,116,317	4,356.90	4,306,834,551	3.00
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	39,262,000	86.64	3,401,879,547	90.71	3,561,534,544	2.48
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	1,811,512	2,116.09	3,833,326,051	1,781.39	3,227,020,231	2.25
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	524,552	5,551.24	2,911,914,045	6,078.00	3,188,227,056	2.22
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	839,950	4,327.11	3,634,563,436	3,722.32	3,126,562,684	2.18
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	1,058,400	2,497.52	2,643,379,402	2,923.73	3,094,477,843	2.15
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	1,024,298	2,555.75	2,617,859,856	2,978.04	3,050,400,416	2.12
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	3,372,000	803.58	2,709,682,550	882.09	2,974,427,712	2.07
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	2,281,800	1,398.21	3,190,449,269	1,290.30	2,944,206,540	2.05
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	6,034,500	369.10	2,227,358,088	467.63	2,821,949,442	1.96
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	146,108	16,414.63	2,398,310,221	19,052.27	2,783,690,526	1.94
香港	投資 証券	HKT TRUST AND HKT LTD STPL	―	16,376,000	165.81	2,715,412,737	169.53	2,776,347,738	1.93
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	215,457	9,917.26	2,136,745,242	12,257.29	2,640,921,086	1.84
タイ	株式	PTT PCL-FOREIGN	エネルギー	18,397,100	146.28	2,691,241,849	142.21	2,616,297,583	1.82
中華人民共和国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	5,867,776	499.92	2,933,433,247	431.19	2,530,185,011	1.76
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	保険	6,017,612	457.23	2,751,492,910	405.71	2,441,465,540	1.70
ケイマン諸島	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	1,858,300	1,395.08	2,592,492,031	1,284.82	2,387,592,156	1.66

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	9,604,100	219.89	2,111,852,271	240.70	2,311,739,523	1.61
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	13,298,000	157.80	2,098,554,347	169.85	2,258,670,619	1.57
韓国	株式	SK INNOVATION CO LTD	エネルギー	105,198	25,825.21	2,716,761,430	21,424.94	2,253,861,890	1.57
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,071,500	1,821.74	3,773,749,325	1,082.28	2,241,959,592	1.56
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	銀行	30,245,200	56.25	1,701,491,186	72.24	2,184,913,248	1.52
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	2,612,000	709.69	1,853,716,409	833.61	2,177,394,544	1.52
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	733,000	3,209.91	2,352,867,256	2,879.92	2,110,983,706	1.47
台湾	株式	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,028,970	1,219.55	2,474,436,839	1,032.82	2,095,580,273	1.46
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	8,350,092	263.05	2,196,498,940	250.12	2,088,554,236	1.45

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	9.02
		素材	5.73
		資本財	1.46
		運輸	0.53
		自動車・自動車部品	0.90
		耐久消費財・アパレル	1.76
		消費者サービス	1.13
		メディア・娯楽	5.54
		小売	4.42
		食品・飲料・タバコ	1.09
		家庭用品・パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.81
		銀行	13.58
		各種金融	1.94
		保険	5.82
		不動産	3.16
		ソフトウェア・サービス	0.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.50
		電気通信サービス	2.84
		公益事業	4.54
		半導体・半導体製造装置	16.03
投資証券	-	-	4.69
合計			95.65

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。