有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/15-2023/03/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	15,257,017,247	14.33
	中華人民共和国	14,845,511,301	13.95
	台湾	13,587,369,662	12.76
	オーストラリア	12,580,350,817	11.82
	韓国	12,275,553,758	11.53
	インド	8,872,598,856	8.34
	香港	7,740,995,850	7.27
	シンガポール	4,496,892,130	4.22
	インドネシア	4,224,407,784	3.97
	バミューダ	1,811,054,700	1.70
	小 計	95,691,752,105	89.89
投資証券	香港	3,904,788,969	3.67
	シンガポール	1,068,901,256	1.00
	小 計	4,973,690,225	4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,783,887,575	5.43
合計(純資産総額)		106,449,329,905	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	3,893,323	1,950.98	7,595,831,117	2,342.76	9,121,140,858	8.57
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	954,900	4,502.71	4,299,644,559	6,548.85	6,253,496,865	5.87
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	932,533	5,780.02	5,390,068,289	6,515.91	6,076,310,425	5.71
オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	910,983	3,642.75	3,318,490,988	4,132.91	3,765,015,487	3.54
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	34,253,000	79.68	2,729,490,596	86.24	2,954,002,697	2.78
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	2,064,600	1,215.28	2,509,069,766	1,411.83	2,914,864,218	2.74
香港	投資 証券	HKT TRUST AND HKT LTD STPL	―	14,312,000	160.74	2,300,575,284	176.90	2,531,850,048	2.38
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	841,300	2,665.90	2,242,821,670	3,001.90	2,525,501,835	2.37
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	銀行	29,486,700	78.73	2,321,271,683	83.21	2,453,735,741	2.31
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	159,124	14,708.04	2,340,402,591	15,406.05	2,451,472,507	2.30
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,697,000	702.92	1,895,781,486	864.10	2,330,499,276	2.19
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	925,316	2,736.11	2,531,773,885	2,481.72	2,296,377,352	2.16
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	622,788	3,960.80	2,466,741,076	3,664.90	2,282,460,724	2.14
ケイマン諸島	株式	SEA LTD-ADR ADR	メディア・娯楽	189,425	8,249.48	1,562,658,393	11,566.36	2,190,959,372	2.06
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	581,000	2,629.29	1,527,617,934	3,406.86	1,979,386,822	1.86
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	7,998,500	254.65	2,036,874,206	246.47	1,971,390,295	1.85
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	704,050	3,511.56	2,472,315,944	2,776.03	1,954,465,329	1.84
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産管理・開発	1,033,500	1,542.43	1,594,101,473	1,881.30	1,944,329,751	1.83
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	保険	4,404,908	428.75	1,888,634,686	421.54	1,856,858,133	1.74
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	1,326,203	1,239.78	1,644,205,419	1,381.86	1,832,632,182	1.72
バミューダ	株式	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	公益事業	2,520,000	714.00	1,799,293,030	718.67	1,811,054,700	1.70

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
中華人民共和国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	エネルギー	22,134,000	59.19	1,310,217,703	80.28	1,777,076,885	1.67
インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	電気通信サービス	48,643,500	37.44	1,777,674,017	36.40	1,770,672,044	1.66
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	358,274	5,181.37	1,856,353,609	4,928.17	1,765,638,761	1.66
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タバコ	12,815,000	110.73	1,419,070,306	136.42	1,748,224,863	1.64
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	187,948	9,254.34	1,739,335,696	9,155.27	1,720,716,565	1.62
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	3,856,500	447.99	1,727,682,823	432.05	1,666,216,251	1.57
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,188,381	1,422.77	1,690,804,294	1,395.64	1,658,552,059	1.56
オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,403	26,037.83	1,676,914,838	25,606.49	1,649,135,097	1.55
中華人民共和国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	1,274,887	1,275.60	1,626,249,578	1,281.45	1,633,711,595	1.53

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.83
		エネルギー	6.13
		素材	6.76
		資本財	2.68
		運輸	0.94
		自動車・自動車部品	0.84
		消費者サービス	1.49
		メディア・娯楽	7.93
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.27
		食品・飲料・タバコ	3.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.55
		銀行	15.85
		金融サービス	3.34
		保険	6.67
		ソフトウェア・サービス	0.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.74
		電気通信サービス	5.17
		公益事業	3.19
		半導体・半導体製造装置	12.04
投資証券	-	-	4.67
合計			94.57

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。