有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】(平成27年3月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成27年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	12,077,799,615	1.60
	ケイマン諸島	39,343,913,717	5.21
	オーストラリア	156,653,601,094	20.76
	バミューダ	18,106,717,460	2.40
	ニュージーランド	4,942,934,915	0.66
	香港	78,441,445,510	10.40
	シンガポール	41,144,387,507	5.45
	マレーシア	8,917,198,479	1.18
	タイ	21,017,167,686	2.79
	フィリピン	10,528,629,019	1.40
	インドネシア	23,941,224,308	3.17
	韓国	73,955,917,194	9.80
	台湾	93,877,147,130	12.44
	中華人民共和国	107,672,977,718	14.27
	インド	28,043,371,371	3.72
	小 計	718,664,432,723	95.26
新株予約権証券	香港	178,016,613	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,603,873,796	4.72
合計(純資産総額)		754,446,323,132	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成27年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	266,810,000	87.82	23,432,541,346	99.51	26,550,263,100	3.52
中華人民共和国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	360,537,000	56.53	20,381,958,495	69.13	24,923,922,810	3.30
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	282,791,075	77.98	22,052,174,107	87.57	24,765,428,393	3.28
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	7,290,560	2,945.55	21,474,751,058	3,347.30	24,403,703,153	3.23
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	38,524,323	494.49	19,050,169,672	547.19	21,080,509,545	2.79
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	13,532,500	1,482.91	20,067,577,529	1,557.75	21,080,251,875	2.79
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	6,743,454	3,049.64	20,565,161,007	2,771.00	18,686,151,495	2.48
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	4,974,794	3,055.63	15,201,167,684	3,602.30	17,920,739,230	2.38
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	43,204,200	336.07	14,519,838,680	380.84	16,454,146,753	2.18
ケイマン諸島	株式	CHEUNG KONG HUTCHISON HOLDINGS LTD	不動産	6,572,500	2,068.12	13,592,757,367	2,487.75	16,350,736,875	2.17
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	137,604	97,781.91	13,455,182,456	118,156.90	16,258,862,068	2.16
シンガポール	株式	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	運輸	175,101,800	82.37	14,424,727,913	84.11	14,729,388,314	1.95
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	4,170,736	3,126.25	13,038,799,717	3,527.73	14,713,268,880	1.95
中華人民共和国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	エネルギー	46,433,500	332.59	15,443,471,633	305.97	14,207,257,995	1.88
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,779	130,520.89	11,456,994,002	155,223.59	13,625,372,384	1.81
香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES	不動産	7,234,738	1,707.63	12,354,291,825	1,878.60	13,591,178,807	1.80
中華人民共和国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	99,048,000	150.83	14,940,200,766	131.90	13,064,926,440	1.73
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	161,374,162	80.09	12,924,797,471	79.29	12,796,325,550	1.70
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	6,106,684	2,069.26	12,636,323,599	1,977.79	12,077,799,615	1.60
香港	株式	SINO LAND CO	不動産	58,328,122	189.76	11,068,497,926	196.85	11,481,890,816	1.52
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	25,964,500	388.70	10,092,575,730	436.32	11,328,960,462	1.50
タイ	株式	BANGKOK BANK PLC-FOREIGN	銀行	16,107,900	760.08	12,243,332,914	667.89	10,758,305,331	1.43
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	21,218,800	613.96	13,027,602,649	503.75	10,688,970,500	1.42
タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR	素材	52,955,800	216.57	11,468,908,155	193.72	10,258,862,355	1.36
インド	株式	COAL INDIA LIMITED	エネルギー	14,277,469	710.16	10,139,418,204	697.04	9,951,995,547	1.32
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	6,197,000	1,727.45	10,705,010,857	1,605.12	9,946,928,640	1.32
台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,124,000	1,195.77	9,714,479,359	1,209.60	9,826,790,400	1.30
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	2,443,457	3,923.37	9,586,608,138	4,006.45	9,789,591,230	1.30
韓国	株式	KT&G CORP	食品・飲料・タバコ	992,804	9,742.48	9,672,381,753	9,772.12	9,701,809,752	1.29
香港	株式	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	公益事業	7,902,000	1,116.18	8,820,078,693	1,209.77	9,559,642,050	1.27

種類別及び業種別投資比率 (平成27年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	銀行	30.14
		電気通信サービス	11.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.11
		素材	7.57
		エネルギー	6.79
		不動産	6.74
		半導体・半導体製造装置	4.11
		運輸	3.38
		公益事業	3.17
		食品・飲料・タバコ	2.07
		小売	1.94
		消費者サービス	1.85
		食品・生活必需品小売り	1.62
		各種金融	1.59
		保険	1.21
		ヘルスケア機器・サービス	1.02
		自動車・自動車部品	0.77
		メディア	0.11
新株予約権証券	-	-	0.02
合計			95.28

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件(平成27年3月31日現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

(平成27年3月31日現在)
資産の 種類	買建/ 売建	通貨	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	93,349,041.59	11,155,102,702	11,216,820,837	1.48
	売建	インドネシアルピア	43,815,511,121.00	403,102,702	403,102,702	△0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。