有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,216,441,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,664,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,211,777,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,983,099,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7039 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 230,436,952,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,791,946,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,645,005,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,242,277,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2146 | 円 |
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