有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,714,369,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,184,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,704,184,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,476,423,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7909 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>純資産額計算書
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 456,642,278,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 910,413,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 455,731,865,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,452,621,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2074 | 円 |
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