有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/15-2024/09/17)
| Ⅰ 資産総額 | 3,021,959,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,536,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,423,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,211,897,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9395 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,021,959,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,536,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,423,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,211,897,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9395 | 円 |
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