有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,318,994,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,777,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,313,216,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,290,485,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7722 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2021年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 157,327,043,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,633,427,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,693,616,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,298,127,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6823 | 円 |
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