有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)
(平成26年9月30日現在)
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド> 純資産額計算書
(平成26年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,716,882,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,720,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,657,162,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,451,133,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8067 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド> 純資産額計算書
(平成26年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 516,436,920,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,531,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 516,358,389,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,159,008,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9924 | 円 |
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