有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/15-2023/03/14)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,817,280,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,326,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,814,953,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,794,816,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7418 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 106,449,571,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,449,329,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,339,797,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7765 | 円 |
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