有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,611,052,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,127,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,603,925,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,948,678,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8065 | 円 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 375,132,243,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,938,227,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,194,016,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,929,044,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3567 | 円 |
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